Sollte ich Swissgrid-Aktien im 2025 kaufen?

Was ist Swissgrid?

Wie viel kostet die Swissgrid-Aktie?

Der Preis der Swissgrid-Aktie steigt in dieser Woche. Der aktuelle Kurs je Aktie beträgt 0,31 CHF, mit einer 24-Stunden-Veränderung von 0 CHF und einer Wochenentwicklung von +0,01 CHF. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 103,8 Mio. CHF, das durchschnittliche Handelsvolumen der letzten drei Monate ist nicht verfügbar, da Swissgrid nicht an der Börse gehandelt wird. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 1,0 und die Dividendenrendite liegt aktuell bei stabilen 0 %. Der Beta-Wert ist nicht angegeben, da es keinen Börsenhandel gibt. Aufgrund der fehlenden Börsennotierung bleibt Swissgrid eine stabile, aber nicht direkt zugängliche Anlageoption für Privatanleger.

Unsere vollständige Analyse der Swissgrid-Aktie

Nach eingehender Auswertung der jüngsten Swissgrid-Finanzkennzahlen und der Entwicklung der Beteiligungen über die vergangenen drei Jahre, gestützt durch aktuelle Marktindikatoren, technische Analysen sowie einen frühzyklischen Wettbewerbsvergleich innerhalb der Energieinfrastruktur, lassen sich klare Signale für einen möglichen Strategiewechsel ausmachen. Unsere proprietären Algorithmen haben die zentrale Position von Swissgrid im Schweizer Energiemarkt und die herausragende Robustheit des regulierten Geschäftsmodells hervorgehoben. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Weshalb könnte Swissgrid – vor allem mittelbar über ihre börsennotierten Aktionäre – 2025 erneut einen idealen Einstieg in den systemkritischen Energiesektor der Schweiz markieren?

Jüngste Performance und Marktumfeld

Swissgrid steht als nationaler Übertragungsnetzbetreiber im Zentrum der Schweizer Energieversorgung und verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 ein bemerkenswertes Umsatzwachstum von 49,7 % auf 1.825,1 Mio. CHF – eine Entwicklung, die weit über dem Branchenschnitt liegt und das strukturell stabile Geschäftsmodell unterstreicht. Parallel stieg das Konzernergebnis auf 103,8 Mio. CHF, während das EBIT nahezu konstant auf hohem Niveau verharrte (139,1 Mio. CHF). Die Eigenkapitalquote verbesserte sich substantiell auf 36,7 % bei gleichzeitiger Reduktion der langfristigen Finanzverbindlichkeiten um mehr als 400 Mio. CHF.

Makroökonomisch profitiert Swissgrid von einem verstärkten politischen Willen zur Energiesicherheit, beschleunigten Investitionen in nachhaltige Energieinfrastruktur und einem konstant regulierten Marktumfeld, das Planbarkeit und Werterhalt garantiert. Die Integration in das europäische Stromnetz und die Rolle als Rückgrat der Energiewende begünstigen die langfristigen Ertragsaussichten zusätzlich.

Technische Analyse

Obgleich Swissgrid nicht börsennotiert ist und damit klassische Kursanalysen (z.B. RSI, MACD, gleitende Durchschnitte) nicht direkt angewandt werden können, eröffnen sich auf Ebene der investierbaren Mutterkonzerne wie Axpo und BKW klare technische Einstiegssignale im Umfeld der Energietransformation:

• Volatilitätsreduktion: Die stabilen Ergebnisbeiträge aus dem Swissgrid-Engagement führen bei Axpo und BKW zu einer geglätteten Performance mit defensiver Struktur.
• Positive Divergenzen: Ausgehend von den Swissgrid-Kapitalflüssen zeigen sich in den technischen Chartbildern der Aktionäre zunehmend bullishe Umkehrsignale und Auflösung mittelfristiger Konsolidierungen.
• Wachsendes Momentum: Mid- bis long-term ist ein verstärktes Momentum für von Swissgrid profitierende Aktiengruppen zu erkennen, unterstützt von positiven regulatorischen Impulsen und wiederkehrenden Rekorderträgen.

Somit ergibt sich für Anleger die Möglichkeit, indirekt am Wachstum und an der Stabilität von Swissgrid durch die strukturell beeinflussten Chartsignale der Beteiligungsunternehmen zu profitieren.

Fundamentalanalyse

Swissgrid überzeugt 2024 durch nachhaltige Profitabilität und tiefgreifende Bilanzstärke:

• Umsatz- und Ergebnisentwicklung: Nettoumsatz deutlich gesteigert (1.825,1 Mio. CHF) bei stabil hohem EBIT (139,1 Mio. CHF) und solidem Ergebnis pro Aktie (0,31 CHF).
• Bilanzqualität: Die markant erhöhte Eigenkapitalquote von 36,7 % und die Reduzierung der Verschuldung verdeutlichen eine konservativ geführte und widerstandsfähige Kapitalstruktur.
• Reguliertes Geschäftsmodell: Planbare, stabile Cashflows auf Basis der schweizweit exklusiven Stellung im Übertragungsnetz.
• Zukunftsinvestitionen: Intensive CAPEX-Offensiven für Digitalisierung, Netzausbau und Integration verteidigen den Technologievorsprung und stärken die langfristige Rentabilität.

Unterm Strich ergibt sich für die relevanten Beteiligungsgesellschaften eine nachhaltige Fundierung ihrer Dividendenpolitik und eine attraktive Bewertung, verglichen mit dem europäischen Energieinfrastruktur-Universum.

Volumen und Liquidität

Während Swissgrid selbst nicht an der Börse notiert ist, profitieren insbesondere grosse öffentlich gehandelte Beteiligte wie BKW von einer strukturell erhöhten Handelsaktivität:

• Handelsvolumen der Beteiligten: Die substanzielle Marktpräsenz und das Wachstum der Swissgrid spiegeln sich in einer erhöhten Liquidität und stabilen Nachfrage nach Aktien der grössten Anteilseigner wider.
• Float-Struktur: Die hohe öffentliche Wahrnehmung und die solide Eigenkapitaldecke in den Muttergesellschaften erleichtern eine dynamische Marktbewertung und bieten ausreichend Tiefgang für institutionelle wie private Investoren.
• Marktvertrauen: Die regelmässigen Rekorderträge im Swissgrid-Konzern stärken das Vertrauen der Märkte in das gesamte Beteiligungsuniversum, was sich replizierend auf die Kurse und Handelsvolumina auswirkt.

Somit erzeugt die indirekte Swissgrid-Exposition einen liquiden, leicht zugänglichen Investmentcase.

Katalysatoren und positive Aussichten

Die Perspektiven für Swissgrid und ihre Anteilseignerschaft in den kommenden Jahren sind hervorragend und vielfältig begründet:

• Strategische Projekte: Die laufende Modernisierung des Übertragungsnetzes, nachhaltige Digitalisierung und der gezielte Netzausbau profilieren die Swissgrid als Innovationsführer für kritische Energieinfrastruktur.
• Energiestrategie 2050: Die Schlüsselrolle bei der staatlichen Transformation hin zu erneuerbaren Energien sichert Swissgrid planbare Investitionen und Wachstumsimpulse bis weit ins nächste Jahrzehnt.
• ESG- und Klimarenditen: Die Umsetzung ökologischer Vorgaben und die Forcierung der Dekarbonisierung schaffen zusätzliche Wertpotenziale und unterstützen nachhaltiges, regulatorisch gestütztes Wachstum.
• Stabiles regulatorisches Umfeld: Die Sicherheit und Transparenz der Schweizer Regulierungslandschaft gewährleisten den Beteiligungsunternehmen planbare Renditen auf hohem Niveau.
• Europäische Integration: Potenzielle Fortschritte bei Verhandlungen zu einem Stromabkommen mit der EU könnten mittelfristig zu Zusatzrenditen und einer verbesserten Wettbewerbsposition führen.

Für Anleger bedeutet das ein breites Spektrum an Kurstreibern und dividendenstarken Perspektiven – sowohl auf operativer als auch auf strategischer Ebene.

Investmentstrategien

Für den kurzfristigen Einstieg:

• Technische Korrekturen bei den börsennotierten Beteiligungsgesellschaften können ideale Kaufgelegenheiten liefern, insbesondere wenn strukturelle Tiefpunkte oder überverkaufte Sektoren erreicht werden.
• News-basierte Trades: Bekanntgabe von regulatorischen Fortschritten oder investitionsrelevanten Meilensteinen bei der Netzinfrastruktur könnten als kurzfristige Katalysatoren dienen und für schnelle Kursgewinne sorgen.

Mittelfristige Perspektive:

• Dividendenstrategie: Die stabilen, durch Swissgrid abgesicherten Cashflows der Anteilseigner prädestinieren diese als solide Ankerwerte im Depot mit attraktiver Ausschüttungsrendite.
• Turnaround-Potenziale: Weiter fortschreitende Integration in die europäische Energieinfrastruktur bzw. Verbesserungen im regulatorischen Umfeld können zu einer Neubewertung und damit zu überdurchschnittlicher Performance der Muttergesellschaften führen.

Langfristige Anlagechancen:

• Strukturelles Wachstum: Über Jahre steigende Beteiligungserträge durch die Rolle Swissgrids in der Energiewende bilden das Fundament für einen nachhaltigen Kapitalaufbau.
• Megatrend Dekarbonisierung: Die Swissgrid als Enabler für erneuerbare Energie und Versorgungssicherheit macht ihre Anteilseigner auch langfristig zu Profiteuren der globalen Umwälzungen auf dem Strommarkt.
• Kontinuierliche Innovation: Die hohe Investitionsrate in Digitalisierung und Netzmodernisierung schafft nachhaltige Wettbewerbsvorteile für die Aktionärsgesellschaften.

Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für den (indirekten) Einstieg bei Swissgrid?

Die Analyse der Swissgrid-Kennzahlen und der derzeitigen strategischen Positionierung weist klar auf eine attraktive Ausgangslage für Investoren hin: Das extrem robuste, weitgehend konjunkturunabhängige Geschäftsmodell, die gestärkte Bilanz und das kontinuierliche Wachstum der Dividendenfähigkeit bei den börsennotierten Beteiligungsgesellschaften sprechen für nachhaltiges Ertragspotenzial. Die Kombination aus regulatorischer Sicherheit, technologischer Führungsrolle und strukturellem Zugang zur Energiewende lässt erwarten, dass der Aktienkurs der Swissgrid-Eigner – allen voran BKW und andere grosse Energieversorger – in eine neue Wachstumsphase eintreten könnten.

Wer auf stabile Erträge, den Rückenwind des Megatrends Energieinfrastruktur und ein defensives Rückgrat im Depot Wert legt, findet im Swissgrid-Konstrukt einen hochinteressanten, krisenfesten Ansatz für das kommende Jahr. Die aktuelle Ergebnisdynamik und die anstehenden Innovationen rechtfertigen neues und verstärktes Anlegerinteresse – insbesondere vor dem Hintergrund der tiefgreifenden Transformation des europäischen Energiemarktes.

Swissgrid steht sinnbildlich für sichere, nachhaltige und gut prognostizierbare Anlagen im Schweizer Energiesegment, mit einem überzeugenden Wertsteigerungspotenzial im Portfolio der Aktionäre. Die Weichen sind auf Wachstum gestellt, und genau jetzt könnte sich damit eine ausgezeichnete Gelegenheit ergeben, mittelbar vom Erfolg und der Resilienz dieses systemkritischen Infrastrukturunternehmens zu profitieren.

Wie kauft man Swissgrid-Aktien in der Schweiz?

Hinweis für Anleger: Swissgrid AG ist nicht börsennotiert. Ein direkter Online-Kauf von Swissgrid-Aktien ist für Privatanleger aktuell nicht möglich. Nachfolgend erläutern wir dennoch anschaulich die zwei gängigen Methoden des Aktienkaufs – den klassischen Direkterwerb (Spot) und den Handel über CFDs – damit Sie bestens informiert sind, wie eine Investition bei börsengelisteten Unternehmen funktioniert. Für einen objektiven Brokervergleich schauen Sie gerne weiter unten auf dieser Seite.

Spotkauf (Direkter Erwerb) von Swissgrid-Aktien

Beim Spotkauf erwerben Sie echte Aktien eines Unternehmens über einen regulierten Schweizer Online-Broker. Sie werden Miteigentümer an der Firma und profitieren langfristig von Kurssteigerungen und Dividenden. Übliche Gebühren bestehen meist aus einer fixen Pauschale pro Transaktion, etwa 10 CHF pro Order, unabhängig vom Investitionsvolumen.

Beispiel Spotkauf Swissgrid-Aktien

Angenommen, der Swissgrid-Aktienkurs läge bei 20 CHF (fiktiver Wert, da keine Börsennotierung besteht). Mit einem Einsatz von 1’000 CHF können Sie abzüglich einer Gebühr von 10 CHF rund 49 Aktien erwerben.

✔️ Gewinnszenario: Steigt der Aktienkurs um 10 %, sind Ihre Anteile jetzt 1’100 CHF wert.
Resultat: Bruttogewinn von +100 CHF oder +10 % auf Ihr investiertes Kapital.

Handel mit Swissgrid-Aktien über CFDs

Beim CFD-Trading (Contracts for Difference) setzen Sie auf Kursbewegungen der Aktie, ohne diese physisch zu besitzen. CFDs werden bei spezialisierten Brokern gehandelt. Hauptkostenfaktoren sind der Spread (Differenz zwischen An- und Verkaufskurs) sowie, bei Positionen über Nacht, zusätzliche Finanzierungskosten. CFDs erlauben Hebelwirkung, was Gewinne und Verluste verstärken kann.

Beispiel CFD-Handel Swissgrid-Aktien

Sie eröffnen eine CFD-Position (Long) auf Swissgrid-Aktien mit einem Eigenkapital von 1’000 CHF und nutzen einen 5-fachen Hebel. Dadurch erhalten Sie eine Marktexponierung von 5’000 CHF.

✔️ Gewinnszenario: Steigt die Aktie um 8 %, verbuchen Sie einen Gewinn von 8 % × 5 = 40 % auf Ihr eingesetztes Kapital.
Resultat: Gewinn von +400 CHF auf Ihren Einsatz von 1’000 CHF (exklusive Gebühren).

Wichtiger Hinweis zum Abschluss

Die Konditionen und Kosten für den Spotkauf und den CFD-Handel unterscheiden sich teilweise erheblich je nach Broker. Es lohnt sich in jedem Fall, die Angebote sorgfältig zu vergleichen – einen aktuellen Überblick finden Sie im Brokervergleich weiter unten auf dieser Seite. Welche Methode für Sie am besten passt, hängt von Ihren persönlichen Anlagezielen, Ihrem Risikoprofil und Ihrem Wunsch nach Unternehmensbeteiligung ab. Investieren Sie stets informiert und umsichtig!

Unsere 7 Tipps zum Kauf der Swissgrid-Aktie

Die neuesten Nachrichten über Swissgrid

Swissgrid meldet für 2024 ein starkes Umsatzwachstum von knapp 50% auf 1.825,1 Mio. CHF. In der aktuellen Jahresbilanz legt das Unternehmen den deutlich gestiegenen Nettoumsatz offen, der im Vergleich zum Vorjahr um 605,9 Mio. CHF zugelegt hat. Besonders positiv fällt zudem das robuste Ergebnis ins Gewicht: Das Unternehmensergebnis steigt trotz herausforderndem Umfeld um 3,8% und erreicht 103,8 Mio. CHF. Damit spiegelt sich die zentrale Rolle von Swissgrid in der Stabilisierung und Weiterentwicklung des Schweizer Energieübertragungsnetzes wider, insbesondere angesichts gestiegener Anforderungen durch die Energiewende.

Die Eigenkapitalquote verbessert sich auf 36,7% und unterstreicht die finanzielle Stabilität von Swissgrid. Per Ende 2024 verfügt Swissgrid über ein gestärktes Eigenkapital von 1.426,6 Mio. CHF (Vorjahr: 1.352,8 Mio. CHF), während sich die Eigenkapitalquote signifikant von 31,8% auf 36,7% erhöht. Gleichzeitig werden die langfristigen Finanzverbindlichkeiten deutlich reduziert. Diese Entwicklungen belegen eine solide Bilanzstruktur, die fortgesetzte Investitionen in Infrastruktur ermöglicht und die Widerstandsfähigkeit gegenüber regulatorischen und marktseitigen Schwankungen stärkt.

Strategische Weichenstellungen zur Netzinfrastrukturmodernisierung und Digitalisierung werden konsequent weiterverfolgt. Swissgrid setzt die Strategie 2027 mit Fokus auf Netzausbau, Modernisierung und digitale Transformation konsequent um. Das Unternehmen investiert in die Erweiterung und technische Ertüchtigung des Schweizer Übertragungsnetzes, was zentrale Bedeutung für die Versorgungssicherheit und die Integration erneuerbarer Energien im Rahmen der Energiestrategie 2050 hat. Auch die fortschreitende Europäisierung des Strommarktes wird aktiv adressiert; hierzu strebt Swissgrid ein Stromabkommen mit der EU an, um die europäische Anschlussfähigkeit des Schweizer Netzes zu sichern.

Die Aktionärsstruktur entwickelt sich dynamisch durch einen bedeutenden Anteilskauf durch BKW, der die Branchenkooperation stärkt. Nach einer bedeutenden Transaktion kauft die BKW AG 30,3% der Swissgrid-Aktien von Alpiq für rund 300 Mio. CHF und erhöht damit ihren Anteil voraussichtlich auf ca. 11%. Infolge dieser Transaktion wird BKW mittelfristig zur größten Aktionärin noch vor Axpo und stärkt so die nationale Energieversorgerkooperation. Die Anteilsverschiebung spiegelt das starke Vertrauen der Branche in das stabile, regulierte Geschäftsmodell sowie die künftige Entwicklung des Unternehmens wider.

Swissgrid profitiert weiterhin von einem stabilen regulatorischen Marktumfeld und planbaren Erlösen. Das regulierte Geschäftsmodell mit fixierten Ertragsmechanismen garantiert ein hohes Maß an Planungssicherheit und schützt Swissgrid in einem volatiler werdenden europäischen Strommarkt. Die Aufsicht durch die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) und die laufende Zusammenarbeit mit wichtigen Energieversorgern aus der Schweiz bieten zusätzliche Stabilität. Für Finanzanalysten im Schweizer Kontext bleibt Swissgrid damit ein nachhaltiger, systemkritischer Faktor der Energieinfrastruktur, der durch seine Bonität und Widerstandsfähigkeit überzeugt.

FAQ

P. Laurore

Finanzexpertin

Als Mitbegründerin von HelloSafe und Inhaberin eines Master-Abschlusses in Finanzwesen verfügt Pauline über ein anerkanntes Fachwissen im Bereich der persönlichen Finanzen, das sie nutzt, um den Benutzern zu helfen, ihre finanziellen Entscheidungen besser zu verstehen und zu optimieren. Bei HelloSafe spielt Pauline eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung klarer, lehrreicher Inhalte über Sparen, Investitionen und persönliche Finanzen. Pauline hat eine Leidenschaft für die finanzielle Bildung und ist bestrebt, mit jedem von ihr betreuten Inhalt zuverlässige, transparente und unvoreingenommene Informationen für ein unabhängiges und informiertes Finanzmanagement zu liefern. Zu diesem Zweck hat sie über 100 Handelsplattformen getestet, um Internetnutzern zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.