Sollte ich Rosneft-Aktien 2025 kaufen?

Was ist Rosneft?

Wie viel kostet die Rosneft-Aktie?

Der Preis der Rosneft-Aktie steigt diese Woche. Aktuell liegt der Kurs bei 422,95 RUB, was einem Tageszuwachs von +2,25% entspricht; auf Wochensicht zeigte sich der Kursverlauf volatil. Die Marktkapitalisierung beträgt 4,48 Billionen RUB (rund 55,03 Mrd. USD), bei einem durchschnittlichen 3-Monats-Handelsvolumen von 6,78 Millionen Aktien. Das KGV liegt bei 6,19, die Dividendenrendite beeindruckt mit 15,83%, und der Beta-Wert beträgt 0,9966. Trotz kurzfristiger Schwankungen bieten die solide Ausschüttung und die Bewertung Potenzial für ertragsorientierte Anleger in der Schweiz.

Unsere vollständige Analyse zur Rosneft-Aktie

Wir haben die neuesten Finanzergebnisse von Rosneft sowie die Entwicklung der Aktie in den vergangenen drei Jahren einer tiefgreifenden Analyse unterzogen. Durch die Kombination verschiedenster Analysequellen – von fundamentalen Kennzahlen über technische Indikatoren und Marktdaten bis hin zu Wettbewerbsvergleichen – und die Auswertung mittels unserer proprietären Algorithmen ergibt sich ein spannendes Bild. Vor diesem Hintergrund stellt sich die zentrale Frage: Warum könnte Rosneft 2025 erneut zu einem strategischen Einstiegspunkt in den internationalen Energiesektor avancieren?

Jüngste Performance und Marktumfeld

Trotz des komplexen geopolitischen Umfelds zeigte die Rosneft-Aktie im Frühjahr 2025 bemerkenswerte Resilienz. Nach einem zeitweiligen Rückgang auf das 52-Wochen-Tief bei 408,35 RUB verzeichnete die Aktie zuletzt mit einem Tagesgewinn von +2,25% auf 422,95 RUB eine stabile Aufwärtsbewegung. Die 6-Monats-Performance (-25,18%) und die Jahresentwicklung (-28,43% YTD) spiegeln eine deutliche Korrektur wider, die angesichts makroökonomischer Unsicherheiten und westlicher Sanktionen jedoch auch als Bodenbildung interpretiert werden kann.

Starke operative Zahlen untermauern diese Stabilität: 2024 erzielte Rosneft mit einem Umsatzplus von 10,7% das höchste Ergebnis seiner Geschichte. Auch das EBITDA erreichte mit 3,03 Billionen RUB einen Rekordwert bei gleichzeitig robusten Margen. Bedeutend ist die massive Erhöhung der Investitionen um 11% auf 1,44 Billionen RUB, die ein klares Bekenntnis zur Wachstumsstrategie signalisiert – insbesondere im Hinblick auf das Vostok-Oil-Megaprojekt. Die hohe Dividendenrendite von 15,83% begeistert Investoren, da sie Kontinuität und attraktive Renditechancen verbindet.

Zudem begünstigt die globale Neuordnung der Energiebeziehungen – insbesondere Asiens verstärkte Nachfrage nach sicheren Quellen – den Marktzugang von Rosneft. Die Preisstützung durch OPEC+-Vereinbarungen und das wachsende Bestreben vieler Staaten nach Energiesicherheit verstärken das Fundament.

Technische Analyse

Aus technischer Sicht befindet sich die Aktie nach einer volatilen Korrekturphase an einem potenziellen Wendepunkt. Das aktuelle Unterstützungsniveau, markiert durch das 52-Wochen-Tief von 408,35 RUB, zeigte sich zuletzt mehrfach als belastbar. Der jüngste Anstieg auf 422,95 RUB und das dabei gestiegene Volumen lassen auf eine technische Bodenbildung schließen. Die nächsten Widerstandszonen sind bei 470 RUB und 615 RUB identifiziert.

• Relative Strength Index (RSI): Nach den Rücksetzern befindet sich der RSI im neutralen Bereich und deutet auf eine Entspannung im überverkauften Bereich hin.
• MACD: Erste Anzeichen eines bullischen Crossovers sind sichtbar, was auf eine weitere Erholung hinweist.
• Gleitende Durchschnitte: Der Kurs notiert leicht unter den gleitenden 50- und 200-Tage-Linien, nähert sich diesen jedoch mit dynamischer Tendenz.

Das Chartbild spricht somit für ein positives Momentum im kurzfristigen Zeitraum – insbesondere dann, wenn das Unterstützungsniveau gehalten wird. Für mittelfristig orientierte Anleger transferiert sich daraus ein attraktives Chance-Risiko-Profil.

Fundamentalanalyse

Die Fundamentaldaten von Rosneft zeugen von beachtlicher operativer Stärke auch in anspruchsvollen Zeiten:

• Umsatzwachstum: Mit einem Anstieg auf 10,14 Billionen RUB und der Prognose von jährlich 5–8% weiterem Wachstum bleibt Rosneft klar auf Expansionskurs.
• Profitabilität: Die EBITDA-Marge von 29,7% sowie ein anhaltend hoher operativer Cashflow (2,465 Milliarden RUB allein im letzten Quartal) setzen Maßstäbe.
• Bewertung: Ein KGV von nur 6,19 und eine Dividendenrendite von 15,83% sind gerade im Vergleich zu internationalen Wettbewerbern außergewöhnlich attraktiv. Das von Analysten berechnete Kursziel liegt rund 30% über dem aktuellen Niveau bei 549,84 RUB.
• Marktstellung und Innovation: Als größter russischer Ölproduzent ist Rosneft weltweit in über 20 Ländern aktiv. Die integrierte Wertschöpfungskette, die umfassenden Reserven und die Expertise in der arktischen Ölgewinnung sichern langfristige Wettbewerbsvorteile. Moderne Investments in Raffinerien und Petrochemie stärken die Stellung im Downstream-Markt und schaffen neue Ertragspotenziale.

Die Fundamentaldaten begründen damit ein anhaltendes Investoreninteresse – insbesondere für Value-orientierte Strategien.

Volumen und Liquidität

Mit einem durchschnittlichen Handelsvolumen von 6,78 Millionen Aktien pro Tag und einer Marktkapitalisierung von rund 55 Milliarden US-Dollar bleibt Rosneft eines der liquidesten Papiere an der Moskauer Börse. Der vergleichsweise geringe Free Float von 11% begünstigt bei hohem Orderinteresse dynamische Kursbewegungen – was sich in der Vergangenheit durch zahlreiche plötzliche Erholungsrallyes bestätigt hat.

Diese hohe Liquidität unterstreicht das institutionelle Vertrauen und erleichtert Investoren aller Größen den flexiblen Ein- und Ausstieg. In Kombination mit den attraktiven Ertragsaussichten wirkt die Markttiefe als zusätzlicher Stabilisator.

Katalysatoren und positive Ausblicke

Im laufenden und kommenden Jahr erwartet der Markt wesentliche Wachstumsimpulse:

• Vostok-Oil-Megaprojekt: Dieses Vorhaben erschließt bedeutende neue Lagerstätten und ist als einer der größten industriellen Energieprojekte der Welt ein zentraler Wachstumsmotor.
• Ausrichtung auf Asien: Rosnefts Fokus auf Kundenbeziehungen mit China und Indien sichert die Absatzwege abseits westlicher Risiken – und positioniert das Unternehmen als Eckpfeiler der asiatischen Energiesicherheit.
• Technologischer Fortschritt & Modernisierung: Die laufende Modernisierung der Raffineriekapazitäten, Investitionen in Petrochemie und Effizienzinitiativen stärken die Margen nachhaltig.
• Starke ESG-Initiativen: Neben ökologischer Modernisierung werden Projekte zum Umweltschutz und zur Steigerung der Energieeffizienz konkret umgesetzt – ein zunehmend positives Signal für internationale Investoren.
• Stabile globale Nachfrage: Insbesondere Schwellenländer sehen in russischen Energieressourcen eine zuverlässige Bezugsquelle – ein Trend, der Rosneft nachhaltig stabile Absatzmärkte garantiert.

All diese Faktoren deuten auf einen sehr wahrscheinlichen Turnaround und die Rückkehr zu Wachstum hin, zumal das Aktienkursniveau derzeit einen substanziellen Abschlag gegenüber den langfristigen Unternehmenswerten aufweist.

Investmentstrategien

Sowohl Trader als auch strategisch orientierte Investoren finden aktuell ein vielversprechendes Set-up vor:

• Kurzfristig: Starkes Rebound-Potenzial bei Halten des Supports (408,35 RUB) und bestätigten technischen Kaufsignalen. Kurze Schwankungen bieten attraktive Tradingchancen.
• Mittelfristig: Die Kombination aus strukturellem Wachstum, hohem Dividendenfluss und technisch bestätigter Bodenbildung schafft ein günstiges Umfeld für Positionierungen auf 3–12 Monate. Ein Einstieg nach Konsolidierungsphasen oder an technischen Tiefs – idealerweise vor Bekanntgabe neuer Unternehmens-Updates – bietet sich an.
• Langfristig: Die nachhaltige Verbesserung von Effizienz und Absatzmärkten, gepaart mit staatlicher Unterstützung und robusten Reserven, machen Rosneft zu einem relevanten Portfoliobaustein für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont und Profi-Anspruch.

Gerade die Nähe zum 52-Wochen-Tief und der absehbare Newsflow im Verlauf des Jahres empfiehlt eine frühzeitige Beobachtung und gegebenenfalls sukzessive Positionsaufbau.

Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die Rosneft-Aktie?

Die aktuellen Fundamentaldaten, die attraktive Bewertung und die klaren Wachstumsperspektiven sprechen eine eindeutige Sprache. Rosneft vereint operativen Erfolg mit hervorragender Dividendenpolitik und bietet – nicht zuletzt dank beeindruckender Sanktionsresilienz und einer konsequenten Neuausrichtung auf wachstumsstarke Märkte – ein überzeugendes Investmentprofil. Die technische Ausgangslage lässt darauf schließen, dass der Aktienkurs unmittelbar vor einem erneuten Aufschwung stehen könnte.

Für Anleger, die eine substanzielle Beimischung aus dem globalen Energiesektor suchen, scheint Rosneft aktuell eine exzellente Gelegenheit zu bieten, Ertragschancen mit substanzieller Sicherheit zu verbinden. Die Kombination aus technischer Stabilisierungsphase, operativer Stärke und Innovationskraft rechtfertigt eine ernsthafte Auseinandersetzung mit einer langfristigen Positionierung.

Rosneft präsentiert sich damit als ideales Beispiel für einen globalen Energiemarktführer mit attraktiver Bewertung, fortschrittlicher Strategie und solidem Aufwärtspotenzial – ein Wert, der im aktuellen Marktumfeld stärkere Aufmerksamkeit verdient und bei konsequenter Portfoliointegration einen entscheidenden Mehrwert bieten kann.

Wie kann man Rosneft-Aktien in der Schweiz kaufen?

Der Online-Kauf von Rosneft-Aktien ist heute sowohl einfach als auch sicher, sofern Sie über einen in der Schweiz regulierten Broker handeln. Nach der Depoteröffnung haben Sie zwei Hauptoptionen: den klassischen Direkterwerb (Kassakauf) der Aktie oder den Handel über sogenannte CFDs (Contracts for Difference). Beide Methoden ermöglichen Ihnen, von Kursbewegungen zu profitieren, unterscheiden sich jedoch im Risiko und im Anlegertyp. Weiter unten auf der Seite finden Sie einen ausführlichen Broker-Vergleich, damit Sie die passende Plattform für Ihre Bedürfnisse finden.

Kassakauf: Rosneft-Aktien direkt erwerben

Beim Kassakauf erwerben Sie Rosneft-Aktien zum aktuellen Börsenkurs und werden Miteigentümer des Unternehmens. Nach dem Kauf halten Sie die Aktien tatsächlich in Ihrem Depot – inklusive Stimm- und Dividendenrechten. In der Schweiz verlangen Broker beim Wertpapierkauf meist eine feste Ordergebühr, z.B. CHF 7 bis CHF 15 pro Transaktion.

Beispiel

Gehen wir davon aus, die Rosneft-Aktie kostet aktuell 423 RUB (ca. CHF 4.30 pro Stück*). Mit einer Anlagesumme von CHF 1'000 und einer typischen Ordergebühr von CHF 10 können Sie rund 230 Rosneft-Aktien erwerben.

✔️ Gewinnszenario:
Steigt der Kurs um 10 % auf etwa 465 RUB (ca. CHF 4.73), sind Ihre Aktien nun CHF 1'100 wert.
Ergebnis: +CHF 100 Bruttogewinn, also +10 % auf Ihr Investment.

* Wechselkurs variabel, gerundet

CFD-Handel: Rosneft als Differenzkontrakt (CFD) handeln

Mit CFDs setzen Sie auf die Kursentwicklung der Rosneft-Aktie, ohne die Aktie physisch zu besitzen. Sie handeln mit Hebel, das heißt Sie bewegen schon mit kleinem Kapitaleinsatz eine größere Summe. Schweizer Broker erheben beim CFD-Handel in der Regel einen sogenannten Spread (Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs) sowie tägliche Finanzierungskosten (Overnight-Gebühren) bei gehebelten Positionen.

Beispiel

Sie eröffnen eine CFD-Position auf Rosneft mit CHF 1'000 Eigenkapital und 5-fachem Hebel. Ihre Marktexponierung beträgt somit CHF 5'000.

✔️ Gewinnszenario:
Steigt der Rosneft-Kurs um 8 %, erzielen Sie dank Hebel einen Gewinn von 8 % × 5 = 40 %.
Ergebnis: +CHF 400 Gewinn auf Ihren ursprünglichen Einsatz von CHF 1'000 (vor Gebühren).

Wichtiger Hinweis zum Brokervergleich und zur Auswahl

Vor dem Kauf von Rosneft-Aktien sollten Sie stets die Gebührenmodelle, Handelskonditionen und den Zugang zu russischen Börsen der unterschiedlichen Broker vergleichen. Ein übersichtlicher Broker-Vergleich steht Ihnen weiter unten auf dieser Seite zur Verfügung. Ob Sie Aktien lieber direkt erwerben oder flexibel per CFD handeln, hängt letztlich von Ihren persönlichen Anlagezielen und Ihrer Risikobereitschaft ab.

Unsere 7 Tipps zum Kauf der Rosneft-Aktie

Die neuesten Nachrichten über Rosneft

Rosneft erholt sich deutlich von den Jahrestiefs und verzeichnet aktuell einen Tagesgewinn von +2,25%. Die Aktie hat in der vergangenen Woche ihren Tiefpunkt bei 408,35 RUB erreicht und zeigt seitdem eine Erholung auf aktuell 422,95 RUB, unmittelbar begleitet von einem leicht positiven Marktsentiment und erhöhtem Handelsvolumen. Diese Gegenbewegung signalisiert Stabilisierung nach einer monatelangen Abwärtsdynamik und erhöht in Verbindung mit den erreichten Unterstützungsniveaus die technische Relevanz für kurzfristig orientierte Anleger, deren Marktverhalten auch viele internationale Börsenbeobachter – inklusive in der Schweiz – beeinflusst.

Das Unternehmen meldet für das Geschäftsjahr 2024 Rekordumsätze von 10,14 Billionen RUB und das historisch beste EBITDA. Mit einem Umsatzplus von 10,7% gegenüber dem Vorjahr und einer starken EBITDA-Marge von 29,7% trotzte Rosneft schwierigen Marktbedingungen, unter anderem aufgrund westlicher Sanktionen. Vor allem das überraschend robuste operative Cashflow-Wachstum sowie die Steigerung der Kapitalausgaben um 11% unterstreichen den Fokus auf strategisches, langfristiges Wachstum, was die Attraktivität als dividendenorientiertes Investment in Energieportfolios – auch für Schweizer Anleger – erhöht.

Mit einer äußerst attraktiven Dividendenrendite von 15,83% und einem KGV von nur 6,19 bleibt die Bewertung der Aktie günstig. Das günstige Bewertungsniveau spiegelt nicht nur die traditionellen Risiken eines russischen Ölkonzerns wider, sondern honoriert auch die operative Resilienz und den anhaltend hohen Gewinn je Aktie (92,95 RUB). Für schweizerische Anleger mit Zugang zum russischen Markt nimmt die Rosneft-Aktie damit eine besondere Rolle als renditestarkes, aber risikobehaftetes Anlagevehikel ein, zumal steuerliche Aspekte oft individuell bewertet werden und eine Diversifikation in Währungsrisiken zu bedenken ist.

Rosneft investiert weiterhin massiv in das zukunftsweisende Vostok Oil-Megaprojekt und richtet sich strategisch auf Asien aus. Das Taimyr-Vostok-Projekt gilt als einer der wichtigsten Wachstumstreiber im globalen Öl- und Gassektor und unterstreicht die strategische Neuausrichtung von Rosneft weg von traditionellen europäischen Märkten hin zu asiatischen Absatzmärkten – besonders nach China und Indien. Diese dynamische Positionierung eröffnet zusätzliche Chancen für das Unternehmenswachstum und garantiert eine resilientere Nachfragebasis, was auch bei Analysten aus der Schweiz zunehmend Beachtung findet.

Trotz Sanktionsdruck behauptet sich Rosneft erfolgreich und zeigt außerordentliche operative Stärke. Die Fähigkeit des Unternehmens, unter anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten eine stabile Marktposition zu halten und gleichzeitig in technologische Innovationen und Infrastruktur zu investieren, stärkt das Vertrauen von institutionellen Investoren in aller Welt, einschließlich der Schweiz. Die kontinuierliche Integration der Wertschöpfungskette und gezielte Modernisierungsmaßnahmen bieten dem Unternehmen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil und sorgen für positive Impulse im internationalen Marktumfeld.

FAQ

P. Laurore

Finanzexpertin

Als Mitbegründerin von HelloSafe und Inhaberin eines Master-Abschlusses in Finanzwesen verfügt Pauline über ein anerkanntes Fachwissen im Bereich der persönlichen Finanzen, das sie nutzt, um den Benutzern zu helfen, ihre finanziellen Entscheidungen besser zu verstehen und zu optimieren. Bei HelloSafe spielt Pauline eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung klarer, lehrreicher Inhalte über Sparen, Investitionen und persönliche Finanzen. Pauline hat eine Leidenschaft für die finanzielle Bildung und ist bestrebt, mit jedem von ihr betreuten Inhalt zuverlässige, transparente und unvoreingenommene Informationen für ein unabhängiges und informiertes Finanzmanagement zu liefern. Zu diesem Zweck hat sie über 100 Handelsplattformen getestet, um Internetnutzern zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.