BP-Aktie kaufen 2025: Analyse, Kursziele & Prognose

Warum HelloSafe vertrauen?

Bei HelloSafe verfolgt unser Experte die Performance von BP seit über drei Jahren. Jeden Monat vertrauen uns Hunderttausende von Nutzern in der Schweiz, um Markttrends zu entschlüsseln und die besten Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren. Unsere Analysen dienen rein informativen Zwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Gemäss unserer ethischen Charta wurden wir von BP niemals vergütet und werden dies auch in Zukunft nicht sein.

Was ist BP?

Wie viel kostet die BP-Aktie?

Der Kurs der BP-Aktie steigt diese Woche und verzeichnet einen positiven Wochentrend von +2,30%. Aktuell wird die Aktie bei 31,52 USD gehandelt, was einem Tagesplus von +0,80% entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 81,16 Milliarden USD und einem durchschnittlichen Handelsvolumen von 10,98 Millionen Aktien beweist der Titel eine starke Marktpräsenz. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13,64, ergänzt durch eine attraktive Dividendenrendite von 6,41%. Das niedrige Beta von 0,39 deutet auf eine geringere Volatilität im Vergleich zum Gesamtmarkt hin und unterstreicht das Potenzial der Aktie für einkommensorientierte Anleger.

Unsere vollständige Analyse der BP-Aktie

Nach einer eingehenden Prüfung der jüngsten Finanzergebnisse von BP sowie der Performance der Aktie in den letzten drei Jahren haben wir eine umfassende Analyse durchgeführt. Unsere proprietären Algorithmen haben dabei eine Vielzahl von Datenquellen kombiniert – von fundamentalen Finanzindikatoren über technische Signale bis hin zu Marktdaten und Wettbewerbsanalysen. Warum also könnte die BP-Aktie im Jahr 2025 erneut zu einem strategischen Einstiegspunkt in den globalen Energiesektor werden?

Jüngste Performance und Marktkontext

Die BP-Aktie hat in jüngster Zeit eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit und ein vielversprechendes Aufwärtspotenzial gezeigt. Obwohl die Performance im Jahresvergleich noch negativ ist, was hauptsächlich auf die branchenweiten Herausforderungen im vergangenen Jahr zurückzuführen ist, zeichnet sich eine klare Trendwende ab. Seit Jahresbeginn konnte die Aktie um über 6 % zulegen, und die kurzfristige Dynamik ist mit einem Plus von mehr als 2 % in der letzten Woche ebenfalls positiv. Dieser Umschwung fällt mit wichtigen internen und externen Entwicklungen zusammen.

Ein entscheidender Faktor ist die strategische Neuausrichtung unter dem neuen CEO Murray Auchincloss. Die Entscheidung, sich wieder stärker auf das hochprofitable Kerngeschäft Öl und Gas zu konzentrieren, wurde vom Markt positiv aufgenommen. Diese pragmatische Wende signalisiert eine klare Priorisierung der Aktionärsrenditen und der finanziellen Stabilität. Gleichzeitig profitiert BP von einem günstigen makroökonomischen Umfeld. Die stabile globale Energienachfrage, gepaart mit geopolitischen Unsicherheiten, die die Energiepreise stützen, schafft ein solides Fundament für die Profitabilität integrierter Energiekonzerne. Investoren scheinen die Aktie neu zu bewerten und erkennen, dass die vorherige Schwächephase eine attraktive Einstiegsmöglichkeit geschaffen haben könnte.

Technische Analyse

Die technische Konstellation der BP-Aktie liefert überzeugende bullische Signale und deutet darauf hin, dass der aktuelle Zeitpunkt für einen Einstieg günstig sein könnte. Die Gesamtbewertung der technischen Indikatoren lautet "Strong Buy", was auf ein breites Fundament für eine positive Kursentwicklung hindeutet.

• Gleitende Durchschnitte: Eines der stärksten Signale ist die Position des Aktienkurses über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Der Kurs notiert sowohl über dem kurzfristigen 20-Tage-Durchschnitt ($30,83) als auch über den mittel- bis langfristigen 50-, 100- und 200-Tage-Durchschnitten. Dies ist ein klassisches Anzeichen für einen etablierten und robusten Aufwärtstrend.
• Momentum-Indikatoren: Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 59,41 und damit im neutralen Bereich. Dies ist besonders positiv zu werten, da es bedeutet, dass die Aktie trotz der jüngsten Kursgewinne noch nicht überkauft ist und somit erhebliches weiteres Aufwärtspotenzial besteht, bevor eine technische Überhitzung droht.
• Unterstützungsniveaus: Die Aktie hat eine starke Unterstützungszone im Bereich von $30,00 bis $31,00 etabliert. Diese Niveaus wurden in der Vergangenheit erfolgreich verteidigt und bilden nun eine solide Basis, die das Abwärtsrisiko begrenzt und als attraktiver Bereich für einen potenziellen Einstieg dient.

Die technische Struktur deutet darauf hin, dass die Aktie eine Konsolidierungsphase abgeschlossen hat und bereit für den nächsten Aufwärtsimpuls ist. Die Kombination aus starkem Trend, ungenutztem Momentum und soliden Unterstützungsniveaus zeichnet ein sehr konstruktives Bild für die kommenden Wochen und Monate.

Fundamentale Analyse

Abseits der technischen Signale überzeugt BP mit einer fundamentalen Bewertung, die sowohl attraktiv als auch widerstandsfähig erscheint. Das Unternehmen kombiniert eine günstige Bewertung mit beeindruckenden Aktionärsrenditen und einer klaren strategischen Vision.

• Attraktive Bewertung: Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (Forward P/E) von nur 13,64 ist die Aktie im Vergleich zum breiteren Markt und vielen Wettbewerbern deutlich unterbewertet. Dieses niedrige KGV deutet darauf hin, dass das Ertragspotenzial des Unternehmens vom Markt noch nicht vollständig eingepreist wurde, was eine erhebliche Bewertungsreserve schafft. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,40 untermauert ebenfalls die These einer günstigen Bewertung.
• Hervorragende Dividendenrendite: Für einkommensorientierte Anleger stellt BP eine herausragende Gelegenheit dar. Die aktuelle Dividendenrendite von 6,41 % ist eine der höchsten unter den grossen Energiekonzernen und bietet einen stetigen und attraktiven Ertragsstrom. Dies schützt nicht nur gegen Marktschwankungen, sondern belohnt Anleger auch dafür, auf die Realisierung des Kurspotenzials zu warten.
• Strategische Stärke und Profitabilität: Obwohl die Ergebnisse des ersten Quartals 2025 die Erwartungen aufgrund externer Faktoren wie niedrigerer Ölpreise verfehlten, hat das Management schnell reagiert. Die Neuausrichtung auf das Kerngeschäft, gepaart mit einem Kostensenkungsprogramm in Höhe von 0,5 Milliarden US-Dollar, zielt darauf ab, die Margen zu stärken und die Profitabilität zu steigern. Der starke freie Cashflow von über 11 Milliarden US-Dollar beweist die Fähigkeit des Unternehmens, auch in einem schwierigen Umfeld erhebliche Barmittel zu generieren.

Volumen und Liquidität

Das Handelsvolumen einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für das Interesse und die Überzeugung der Anleger. Bei BP spiegelt das hohe und beständige Volumen das wachsende Vertrauen des Marktes in die neue strategische Ausrichtung wider. Mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von fast 11 Millionen Aktien an der NYSE ist eine ausserordentlich hohe Liquidität gewährleistet.

Dieses hohe Volumen bedeutet für Schweizer Anleger, dass sie Positionen jederzeit effizient und ohne grosse Kursabweichungen aufbauen oder abbauen können. Darüber hinaus signalisiert das anhaltende Interesse von institutionellen Anlegern, dass "Smart Money" die langfristigen Aussichten von BP positiv bewertet. Die hohe Liquidität und das rege Interesse schaffen ein dynamisches Umfeld, das eine faire und effiziente Preisbildung begünstigt und die Aktie für ein breites Anlegerspektrum zugänglich macht.

Katalysatoren und positive Aussichten

Die Zukunftsaussichten für BP werden von mehreren starken Katalysatoren angetrieben, die das Potenzial haben, den Aktienkurs in naher Zukunft deutlich zu steigern:

• Fokus auf Aktionärsrenditen: Die Unternehmensführung hat sich klar dazu bekannt, den Wert für die Aktionäre zu maximieren. Dies zeigt sich nicht nur in der hohen Dividende, sondern auch in einem aktiven Aktienrückkaufprogramm im Wert von 0,75 Milliarden US-Dollar. Diese Massnahmen reduzieren die Anzahl der ausstehenden Aktien und steigern somit den Gewinn pro Aktie.
• Strategischer Pragmatismus: Die Abkehr von kapitalintensiven und weniger rentablen Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien zugunsten hochprofitabler Öl- und Gasprojekte ist ein strategischer Schachzug, der kurz- bis mittelfristig zu einer deutlichen Steigerung der Gewinne führen dürfte.
• Effizienz und Kostendisziplin: Das angekündigte Kostensenkungsprogramm und das Veräusserungsprogramm zur Optimierung des Portfolios werden die Bilanz weiter stärken und die operative Effizienz erhöhen. Diese Massnahmen setzen Kapital frei, das für Investitionen in wachstumsstarke Bereiche oder zur weiteren Erhöhung der Aktionärsrenditen genutzt werden kann.
• Stabiles Marktumfeld: Die Prognosen für die globale Energienachfrage bleiben robust, was eine stabile Preisuntergrenze für die Produkte von BP schafft und dem Unternehmen eine verlässliche Planungsgrundlage bietet.

Anlagestrategien

Die BP-Aktie bietet überzeugende Argumente für verschiedene Anlagehorizonte, was sie zu einer flexiblen Ergänzung für unterschiedliche Portfoliotypen macht.

• Kurzfristig: Trader können die positive technische Dynamik nutzen. Die starken Kaufsignale der gleitenden Durchschnitte und die soliden Unterstützungsniveaus bieten eine günstige Ausgangslage, um auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends zu spekulieren.
• Mittelfristig: Anleger mit einem Horizont von 12 bis 24 Monaten könnten von der Neubewertung der Aktie profitieren, während die positiven Effekte der strategischen Neuausrichtung in den Bilanzen sichtbar werden. Die Kombination aus Gewinnwachstum und einer möglichen Schliessung der Bewertungslücke zum Sektor verspricht erhebliches Kurspotenzial.
• Langfristig: Für langfristige und einkommensorientierte Anleger ist BP eine ideale Kerninvestition. Die hohe und sichere Dividendenrendite generiert einen passiven Einkommensstrom, während die geringe Volatilität (Beta von 0,39) das Portfolio stabilisiert. Die Aktie bietet somit eine defensive Qualität mit gleichzeitigem Wachstumspotenzial.

Der aktuelle Kurs nahe der starken technischen Unterstützungszone scheint ein strategisch günstiger Zeitpunkt für einen Einstieg zu sein, bevor die positiven Katalysatoren vollständig vom Markt eingepreist werden.

Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, BP zu kaufen?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die BP-Aktie eine seltene Kombination von Wert, Einkommen und Wachstumspotenzial darstellt. Die fundamentalen Kennzahlen deuten auf eine erhebliche Unterbewertung hin, während die technische Analyse ein klares bullisches Momentum signalisiert. Die strategische Neuausrichtung des Unternehmens ist pragmatisch, gewinnorientiert und auf die Maximierung des Aktionärswertes ausgerichtet.

Die aussergewöhnlich hohe Dividendenrendite bietet nicht nur eine attraktive Rendite, sondern auch ein Sicherheitsnetz gegen Marktschwankungen. Angesichts der starken Unterstützungsniveaus, der positiven Marktdynamik und der klaren Wachstumskatalysatoren scheint das Chance-Risiko-Verhältnis äusserst günstig zu sein. Die Indikatoren deuten stark darauf hin, dass die Aktie in eine neue, nachhaltige Aufwärtsphase eintreten könnte.

Für Anleger, die nach einer unterbewerteten Aktie mit hoher Dividendenrendite, geringer Volatilität und klaren Wachstumskatalysatoren suchen, stellt BP eine überzeugende Gelegenheit dar, die eine gründliche Prüfung verdient.

Wie kauft man BP Aktien in der Schweiz?

Der Online-Kauf von BP-Aktien ist heute einfacher und sicherer als je zuvor, insbesondere wenn man über einen regulierten Online-Broker handelt. Anlegern stehen grundsätzlich zwei Hauptmethoden zur Verfügung: der direkte Kauf der Aktie (Spot-Kauf), um langfristig Eigentümer zu werden, oder der Handel über Differenzkontrakte (CFDs), um auf kurzfristige Kursschwankungen zu spekulieren. Jede Methode hat ihre eigenen Merkmale und eignet sich für unterschiedliche Anlagestrategien. Weiter unten auf dieser Seite finden Sie einen Vergleich der besten Broker, um die für Sie passende Option auszuwählen.

Spot-kauf

Beim Spot-Kauf (auch Barkauf genannt) erwerben Sie physisch BP-Aktien und werden so zum direkten Aktionär des Unternehmens. Dies ist die traditionelle Methode für langfristige Investitionen, bei der Sie von Dividendenzahlungen und dem potenziellen langfristigen Wachstum des Unternehmens profitieren. Die Gebühren bestehen in der Regel aus einer festen Kommission pro Transaktion, die oft in der lokalen Währung des Brokers anfällt.

Gewinnszenario bei einem Aktienkauf

Angenommen, der BP-Aktienkurs liegt bei 31.52 $, können Sie mit einem Einsatz von 1'000 $ rund 31 Aktien kaufen, einschliesslich einer Maklergebühr von etwa 5 $.

✔️ Gewinnszenario:
Wenn der Aktienkurs um 10 % steigt, sind Ihre Aktien nun 1'100 $ wert.
Ergebnis: +100 $ Bruttogewinn, d.h. +10 % auf Ihre Investition.

Handel über CFD

Der Handel mit CFDs ermöglicht es Ihnen, auf die Kursentwicklung der BP-Aktie zu spekulieren, ohne die Aktie tatsächlich zu besitzen. Diese Methode eignet sich für kurzfristige Strategien und ermöglicht den Einsatz von Hebelwirkung, um Ihre Marktposition zu vergrössern. Die Hauptgebühren sind der Spread (die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs) und mögliche Übernachtfinanzierungskosten (Overnight Fees), falls Sie eine Position über Nacht halten.

Beispiel für eine gehebelte CFD-Position

Sie eröffnen eine CFD-Position auf BP-Aktien mit einem 5-fachen Hebel und einem Einsatz von 1'000 $.
Dies verschafft Ihnen eine Marktposition im Wert von 5'000 $.

✔️ Gewinnszenario:
Wenn die Aktie um 8 % steigt, gewinnt Ihre Position 8 % × 5 = 40 %.
Ergebnis: +400 $ Gewinn bei einem Einsatz von 1'000 $ (ohne Gebühren).

Abschliessender hinweis

Bevor Sie investieren, ist es unerlässlich, die Gebühren, die verfügbaren Handelsinstrumente und die allgemeinen Konditionen der verschiedenen Broker zu vergleichen. Ihre Wahl zwischen dem direkten Aktienkauf und dem CFD-Handel hängt letztendlich von Ihren Anlagezielen, Ihrer Risikobereitschaft und Ihrem Anlagehorizont ab.

Unsere 7 Tipps für den Kauf von BP-Aktien

Die neuesten Nachrichten über BP

BP hat unter CEO Murray Auchincloss eine strategische Neuausrichtung auf das Kerngeschäft eingeleitet. Diese fundamentale strategische Neuausrichtung konzentriert sich wieder stärker auf das hochprofitable Öl- und Gasgeschäft, mit geplanten Investitionen von 10 Milliarden US-Dollar jährlich. Für den Schweizer Markt, in dem BP mit Tankstellen und Castrol-Produkten stark vertreten ist, signalisiert dieser pragmatische Kurs eine Fokussierung auf Versorgungssicherheit und Profitabilität, was von Anlegern als positives Zeichen für Stabilität und berechenbare Erträge gewertet wird.

Das Unternehmen bekräftigt sein Engagement für hohe Aktionärsrenditen durch Dividenden und Aktienrückkäufe. Mit einer attraktiven Dividendenrendite von über 6 % und einem kürzlich angekündigten Aktienrückkaufprogramm im Wert von 0,75 Milliarden US-Dollar unterstreicht BP seine finanzielle Stärke. Für Schweizer Anleger ist dies besonders relevant, da die britische Quellensteuer auf Dividenden entfällt, was die steuerliche Behandlung vereinfacht und die Nettorendite optimiert. Diese verlässliche Kapitalrückführung stärkt das Vertrauen in die Aktie als solides Einkommensinvestment.

Technische Indikatoren signalisieren ein starkes Kaufmomentum für die BP-Aktie. Der Aktienkurs notiert derzeit über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten (20, 50, 100 und 200 Tage), was als starkes bullisches Signal gilt. Zusammen mit einer "Strong Buy"-Gesamtbewertung von mehreren technischen Analyseplattformen deutet dies auf eine positive Marktstimmung und ein robustes kurz- bis mittelfristiges Aufwärtspotenzial hin. Dies liefert eine solide, datengestützte Grundlage für positive Analystenbewertungen.

BP zeigt trotz volatiler Märkte eine robuste Finanzdisziplin und starke Cashflow-Generierung. Obwohl die jüngsten Gewinne unter den Erwartungen lagen, beweist das Unternehmen eine hohe Widerstandsfähigkeit durch einen starken freien Cashflow und ein klar definiertes Veräußerungsprogramm von 3-4 Milliarden US-Dollar für 2025. Diese finanzielle Disziplin sichert die Fähigkeit, Dividenden und Rückkäufe zu finanzieren, und zeigt ein effektives Management, das von der sicherheitsorientierten Schweizer Finanzgemeinschaft geschätzt wird.

Analysten bewerten die Aussichten für BP weiterhin positiv mit moderatem Aufwärtspotenzial. Das Konsens-Kursziel der Analysten liegt bei 34,14 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von über 8 % entspricht. Diese optimistische, aber realistische Einschätzung spiegelt das Vertrauen der Experten in die neue, fokussierte Strategie des Unternehmens und seine Fähigkeit wider, im aktuellen Marktumfeld nachhaltigen Wert für die Aktionäre zu schaffen. Dies stützt eine positive Investmentthese und bestätigt die fundamentale Attraktivität der Aktie.

FAQ

P. Laurore

Finanzexpertin

Als Mitbegründerin von HelloSafe und Inhaberin eines Master-Abschlusses in Finanzwesen verfügt Pauline über ein anerkanntes Fachwissen im Bereich der persönlichen Finanzen, das sie nutzt, um den Benutzern zu helfen, ihre finanziellen Entscheidungen besser zu verstehen und zu optimieren. Bei HelloSafe spielt Pauline eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung klarer, lehrreicher Inhalte über Sparen, Investitionen und persönliche Finanzen. Pauline hat eine Leidenschaft für die finanzielle Bildung und ist bestrebt, mit jedem von ihr betreuten Inhalt zuverlässige, transparente und unvoreingenommene Informationen für ein unabhängiges und informiertes Finanzmanagement zu liefern. Zu diesem Zweck hat sie über 100 Handelsplattformen getestet, um Internetnutzern zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.