Rio Tinto Aktie kaufen: Lohnt sich das Investment 2025?

Warum HelloSafe vertrauen?

Bei HelloSafe verfolgen unsere Experten die Performance von Rio Tinto seit über drei Jahren. Jeden Monat vertrauen uns Hunderttausende von Nutzern in der Schweiz, um Markttrends zu entschlüsseln und die besten Anlagemöglichkeiten zu identifizieren. Unsere Analysen dienen rein informativen Zwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Gemäss unserer ethischen Charta wurden wir von Rio Tinto nie vergütet und werden es auch in Zukunft nicht werden.

Was ist Rio Tinto?

Wie viel kostet die Rio Tinto-Aktie?

Der Kurs der Rio Tinto-Aktie steigt diese Woche. Aktuell notiert der Titel bei 44,04 GBP, was einem leichten Rückgang von 0,99 % über 24 Stunden, aber einem Zuwachs von 2,72 % auf Wochensicht entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 83,76 Milliarden EUR und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,48 ist die Aktie fundamental günstig bewertet. Hinzu kommt eine beachtliche Dividendenrendite von 6,54 %. Diese Kombination aus attraktiver Dividende und solider Bewertung positioniert die Aktie als interessanten Wert für Anleger, die bereit sind, die marktüblichen Schwankungen im Rohstoffsektor zu berücksichtigen.

Unsere vollständige Analyse zur Rio Tinto-Aktie

Wir haben die jüngsten Finanzergebnisse von Rio Tinto sowie die Performance der Aktie über die letzten drei Jahre einer eingehenden Prüfung unterzogen. Mithilfe unserer proprietären Algorithmen haben wir dabei eine Vielzahl von Analyseebenen kombiniert – von Finanzkennzahlen über technische Signale bis hin zu Marktdaten und Wettbewerbsanalysen. Warum also könnte die Aktie von Rio Tinto im Jahr 2025 erneut zu einem strategischen Einstiegspunkt in den globalen Rohstoffsektor werden?

Jüngste performance und marktkontext

Nach einer Phase der Konsolidierung zeigt die Aktie von Rio Tinto deutliche Anzeichen einer Erholung und eines erneuten Anlegerinteresses. In der letzten Woche verzeichnete der Titel einen Zuwachs von über 2,7 %, was auf ein wachsendes Vertrauen in die operativen Stärken des Unternehmens und die makroökonomischen Rahmenbedingungen hindeutet. Dieses Momentum wird durch die jüngste Nachricht gestützt, dass die Aktie ein neues 4-Wochen-Hoch erreicht und wichtige kurzfristige gleitende Durchschnitte nach oben durchbrochen hat – ein klassisches Signal für eine beginnende Aufwärtsdynamik.

Der makroökonomische Hintergrund stützt diese positive Entwicklung nachhaltig. Die weltweite Nachfrage nach Schlüsselrohstoffen wie Eisenerz und Kupfer bleibt robust, angetrieben von Infrastrukturprojekten und der unaufhaltsamen globalen Energiewende. Rio Tinto ist als einer der weltweit führenden Produzenten von Kupfer – einem unverzichtbaren Metall für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien und die Elektrifizierung der Wirtschaft – hervorragend positioniert, um von diesem langfristigen Trend überproportional zu profitieren. Die jüngsten Investitionen in zukunftsträchtige Rohstoffe wie Lithium unterstreichen zudem die strategische Weitsicht des Managements, das Portfolio für die nächste Wachstumsdekade auszurichten.

Technische analyse

Das technische Bild der Rio Tinto-Aktie hellt sich zusehends auf und liefert überzeugende Argumente für einen möglichen Einstieg. Die Aktie hat kürzlich wichtige Widerstandslinien durchbrochen und zeigt eine konstruktive kurz- bis mittelfristige Struktur, die auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet.

• Positive Indikatoren: Der Relative Strength Index (RSI) bewegt sich mit einem Wert von rund 49 im neutralen Bereich. Dies ist ein besonders positives Zeichen, da es bedeutet, dass die Aktie noch erhebliches Aufwärtspotenzial hat, bevor sie als "überkauft" gilt. Gleichzeitig wurde Ende Juni ein bullisches MACD-Signal generiert, was oft als früher Indikator für eine bevorstehende positive Trendwende gewertet wird.
• Bullische Signale bei gleitenden Durchschnitten: Ein besonders starkes technisches Kaufsignal wurde kürzlich generiert, als der Kurs den 38-Tage-Durchschnitt von unten nach oben kreuzte. Dieses "Golden Cross" im kleineren Zeitrahmen deutet auf eine Beschleunigung des kurzfristigen Aufwärtstrends hin und zieht oft weiteres Kaufinteresse nach sich.
• Starke Unterstützungsniveaus: Das 52-Wochen-Tief bei rund 40 GBP hat sich als äusserst solide Unterstützungszone erwiesen. Dass die Aktie von diesem Niveau aus wiederholt nach oben gedreht hat, zeugt von einer starken Nachfrage und dem Vertrauen der Anleger in die fundamentale Bewertung des Unternehmens. Dieser Boden bietet eine attraktive Basis für risiko- und chancenbewusste Anleger.

Fundamentalanalyse

Abseits der technischen Signale überzeugt Rio Tinto vor allem durch eine aussergewöhnlich starke fundamentale Verfassung. Das Unternehmen kombiniert Rentabilität, strategische Marktführerschaft und eine Bewertung, die im aktuellen Marktumfeld als äusserst attraktiv erscheint.

• Attraktive Bewertung: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von nur etwa 8,5 für das Geschäftsjahr 2024 ist die Aktie im Vergleich zum breiteren Markt und selbst innerhalb des Sektors bemerkenswert günstig bewertet. Ein so niedriges KGV deutet darauf hin, dass die enorme Ertragskraft des Unternehmens noch nicht vollständig im Aktienkurs eingepreist ist.
• Herausragende Dividendenrendite: Für dividendenorientierte Anleger stellt Rio Tinto eine Perle dar. Die aktuelle Dividendenrendite von über 6,5 % gehört zu den höchsten im Blue-Chip-Segment und bietet einen stetigen und attraktiven Kapitalrückfluss. Dies zeugt nicht nur von der Finanzstärke des Unternehmens, sondern bietet auch einen Puffer gegen Marktvolatilität.
• Strukturelle Stärken und Finanzstabilität: Rio Tinto verfügt über ein diversifiziertes Portfolio an erstklassigen Rohstoffvorkommen und eine dominante Marktposition, insbesondere im hochprofitablen Eisenerzgeschäft. Die Bilanz ist mit einer Eigenkapitalquote von über 59 % grundsolide und verleiht dem Unternehmen die nötige Widerstandsfähigkeit, um in allen Marktphasen stabil zu agieren und gleichzeitig in zukünftiges Wachstum zu investieren.

Volumen und liquidität

Das Handelsvolumen einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für das Anlegervertrauen und die Marktmeinung. Bei Rio Tinto spiegelt das anhaltend hohe Handelsvolumen an den grossen Börsen wie London und New York das starke Interesse von institutionellen und privaten Anlegern wider. Diese hohe Liquidität stellt sicher, dass Anleger jederzeit Positionen effizient auf- und abbauen können.

Der hohe Streubesitz (Free Float) von über 83 % ist ein weiteres positives Merkmal. Er gewährleistet eine dynamische und faire Preisbildung, die nicht von einzelnen Grossaktionären dominiert wird. Ein liquides und breit gehandeltes Wertpapier wie Rio Tinto zieht tendenziell mehr analytische Berichterstattung und institutionelles Kapital an, was langfristig die Kursstabilität und das Aufwärtspotenzial unterstützt.

Katalysatoren und positiver ausblick

Mehrere starke Katalysatoren könnten der Rio Tinto-Aktie in den kommenden Monaten zusätzlichen Schub verleihen. Diese Treiber basieren auf strategischen Initiativen und günstigen Markttrends, die das Wachstumspotenzial des Unternehmens weiter untermauern.

• Fokus auf Zukunftstechnologien: Die strategische Expansion in den Lithium-Sektor, wie das Projekt in Ruanda zeigt, ist ein klares Bekenntnis zur Energiewende. Lithium ist ein kritischer Rohstoff für Batterien und damit für die Elektromobilität. Indem Rio Tinto seine Präsenz in diesem Bereich ausbaut, positioniert es sich als zentraler Lieferant für die Technologien des 21. Jahrhunderts.
• Positive Analystenstimmen: Führende Investmentbanken wie Goldman Sachs, JPMorgan und die Deutsche Bank haben ihre positiven Einschätzungen für Rio Tinto bekräftigt. Das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt bei über 53 GBP, was ein signifikantes Aufwärtspotenzial von rund 11 % vom aktuellen Niveau impliziert. Solche positiven Bewertungen von gut informierten Marktteilnehmern können das Vertrauen in die Aktie weiter stärken.
• Stabile Dividendenpolitik: In einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld suchen Anleger nach verlässlichen Ertragsquellen. Die erklärte Absicht von Rio Tinto, seine Aktionäre weiterhin grosszügig am Unternehmenserfolg zu beteiligen, macht die Aktie zu einem Fels in der Brandung für jedes Portfolio.

Anlagestrategien

Die Aktie von Rio Tinto bietet überzeugende Argumente für verschiedene Anlagestrategien und Zeithorizonte, was ihre Vielseitigkeit und Attraktivität unterstreicht.

• Langfristige Anleger: Für Anleger mit einem langen Anlagehorizont stellt Rio Tinto eine klassische Value-Investition dar. Die Kombination aus niedriger Bewertung (KGV), hoher Dividendenrendite und der strategischen Bedeutung für die globale Wirtschaft macht die Aktie zu einem idealen Kerninvestment, das über Jahre hinweg sowohl Kursgewinne als auch stabile Erträge generieren kann.
• Mittelfristige Anleger: Wer vom aktuellen Zyklus der Rohstoffnachfrage und der Energiewende profitieren möchte, findet hier eine hervorragende Gelegenheit. Die steigende Nachfrage nach Kupfer und anderen Industriemetallen dürfte die Gewinne des Unternehmens in den nächsten Jahren weiter antreiben. Die aktuellen technischen Signale deuten darauf hin, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, um sich für diese mittelfristige Wachstumsstory zu positionieren.
• Kurzfristig orientierte Trader: Die jüngsten technischen Kaufsignale und das positive Momentum bieten auch für kurzfristig orientierte Trader eine vielversprechende Ausgangslage. Der Durchbruch wichtiger technischer Marken könnte den Beginn einer neuen Aufwärtsbewegung markieren, die kurzfristige Handelschancen eröffnet.

Ist es der richtige zeitpunkt, Rio Tinto zu kaufen?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Rio Tinto derzeit eine überzeugende Mischung aus fundamentaler Stärke, attraktiver Bewertung und positivem technischem Momentum bietet. Die Position als führender Produzent von essenziellen Rohstoffen, gepaart mit einer strategischen Ausrichtung auf die Zukunftsmärkte der Energiewende, bildet ein solides Fundament für nachhaltiges Wachstum. Die aussergewöhnlich hohe Dividendenrendite bietet zudem einen attraktiven laufenden Ertrag und schützt gegen Marktschwankungen.

Die jüngsten technischen Signale deuten darauf hin, dass die Aktie aus ihrer Konsolidierungsphase ausbrechen und in eine neue Aufwärtsphase eintreten könnte. Für Anleger, die nach einer unterbewerteten Qualitätsaktie mit erheblichem Potenzial suchen, scheint Rio Tinto eine sorgfältige Prüfung mehr als wert zu sein. Die aktuelle Konstellation aus fundamentaler Substanz und günstigem Timing könnte einen jener seltenen Momente darstellen, in denen Qualität auf einen strategisch hervorragenden Einstiegspreis trifft.

Wie kauft man Rio Tinto-Aktien in der Schweiz?

Der Online-Kauf von Rio Tinto-Aktien über einen regulierten Broker ist heute ein einfacher und sicherer Prozess. Für Anleger in der Schweiz gibt es hauptsächlich zwei Methoden, um in dieses führende Bergbauunternehmen zu investieren: den direkten Kauf der Aktien am Kassamarkt oder den Handel über Differenzkontrakte (CFDs). Jede Methode hat ihre eigenen Merkmale in Bezug auf Eigentum, Kosten und Risikoprofil. Um Ihnen bei der Auswahl der für Sie am besten geeigneten Option zu helfen, finden Sie weiter unten auf dieser Seite einen detaillierten Vergleich der besten Online-Broker.

Der Kauf am Kassamarkt

Beim Kauf am Kassamarkt erwerben Sie physische Anteile und werden so zum direkten Aktionär von Rio Tinto. Diese Methode eignet sich ideal für langfristige Anlagestrategien, da Sie die Aktien in Ihrem Depot halten und Anspruch auf allfällige Dividenden haben. Die Gebühren bestehen in der Regel aus einer festen Kommission pro Auftrag, die in der lokalen Währung (z.B. CHF) abgerechnet wird.

Beispiel mit einer Investition von 1'000 CHF

Angenommen, der Aktienkurs von Rio Tinto beträgt 50 CHF. Mit 1'000 CHF können Sie unter Berücksichtigung einer Maklergebühr von ca. 5 CHF rund 19 Aktien kaufen.

✔️ Gewinnszenario:
Wenn der Aktienkurs um 10 % steigt, ist Ihr Aktienpaket nun 1'045 CHF wert.
Ergebnis: +45 CHF Bruttogewinn, was einer Rendite von +9 % auf Ihre ursprüngliche Investition entspricht (nach Abzug der Kaufgebühr).

Handel über CFDs

Der Handel mit CFDs (Contracts for Difference) ermöglicht es Ihnen, auf die Kursbewegungen der Rio Tinto-Aktie zu spekulieren, ohne die Aktie physisch zu besitzen. Diese Methode wird oft für kurzfristige Strategien genutzt und erlaubt den Einsatz von Hebeln, um die Marktexposition zu erhöhen. Die Hauptkosten sind der Spread (Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs) sowie mögliche Übernacht-Finanzierungsgebühren, falls Sie die Position über das Ende des Handelstages hinaus halten.

Beispiel mit einer Investition von 1'000 CHF und 5-fachem Hebel:

Sie eröffnen eine CFD-Position auf Rio Tinto-Aktien mit einem Hebel von 5:1.
Dies verschafft Ihnen eine Marktexposition von 5'000 CHF (5 x 1'000 CHF).

✔️ Gewinnszenario:
Wenn die Aktie um 8 % steigt, gewinnt Ihre Position 8 % × 5 = 40 %.
Ergebnis: +400 CHF Gewinn bei einem Einsatz von 1'000 CHF (vor Gebühren).

Welchen Ansatz wählen?

Bevor Sie investieren, ist es unerlässlich, die Gebühren, Handelsplattformen und Konditionen der verschiedenen Online-Broker sorgfältig zu vergleichen. Ihre Wahl zwischen dem Direktkauf von Aktien und dem CFD-Handel hängt letztendlich von Ihren persönlichen Zielen ab. Der Direktkauf eignet sich für Anleger, die langfristig Vermögen aufbauen und von Dividenden profitieren möchten, während der CFD-Handel eher für erfahrene Trader geeignet ist, die kurzfristig auf Kursbewegungen spekulieren wollen.

Unsere 7 Tipps für den Kauf von Rio Tinto-Aktien

Die neuesten Nachrichten über Rio Tinto

Führende Banken wie JPMorgan und Deutsche Bank bekräftigen ihre positiven Einschätzungen zur Aktie. In jüngsten Analysen haben mehrere grosse Investmentbanken ihre Kaufempfehlungen für Rio Tinto bestätigt und signalisieren damit Vertrauen in das Aufwärtspotenzial der Aktie. JPMorgan hat die Aktie mit "Übergewichten" und einem Kursziel von 59,20 GBP eingestuft, während die Deutsche Bank ein "Buy"-Rating mit einem Ziel von 53 GBP bekräftigt. Diese Bewertungen, die auch von Goldman Sachs geteilt werden, stützen sich auf die solide Marktposition des Unternehmens und deuten auf ein erhebliches Kurspotenzial gegenüber dem aktuellen Niveau hin, was für institutionelle Portfolios in der Schweiz von grossem Interesse ist.

Die Aktie zeigt kurzfristig klare bullische technische Signale mit einem neuen 4-Wochen-Hoch. Aus technischer Sicht hat die Rio Tinto-Aktie kürzlich wichtige positive Impulse gesetzt, die auf ein wachsendes Momentum hindeuten. Am 10. Juli 2025 durchbrach der Kurs den gleitenden 38-Tage-Durchschnitt nach oben und erreichte gleichzeitig ein neues 4-Wochen-Hoch. Diese Signale deuten auf eine potenzielle Trendwende oder eine Stärkung der kurzfristigen Aufwärtsbewegung hin und bieten Analysten, die auf technische Einstiegspunkte achten, eine fundierte Grundlage für eine positive Neubewertung der aktuellen Marktdynamik.

Rio Tinto stärkt sein Engagement im strategisch wichtigen Lithium-Sektor in Ruanda. Mit der Erhöhung der Beteiligung am HCK-Lithiumprojekt in Ruanda unterstreicht Rio Tinto seine strategische Ausrichtung auf Zukunftsmärkte und die Energiewende. Dieser Schritt positioniert das Unternehmen gezielt, um von der steigenden globalen Nachfrage nach Lithium zu profitieren, einem Schlüsselrohstoff für Batterien und Elektromobilität. Für Schweizer Investoren, die zunehmend auf ESG-Kriterien und nachhaltige Wachstumsfelder achten, ist diese Diversifizierung ein starkes Signal für die langfristige Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells.

Der angekündigte CEO-Wechsel signalisiert eine strategische Neuausrichtung mit Fokus auf Kernkompetenzen. Der für Ende 2025 angekündigte Rücktritt von CEO Jakob Stausholm wird vom Markt als strategische Neuausrichtung des Vorstands interpretiert. Die Suche nach einem Nachfolger mit ausgeprägterer Bergbau-Expertise deutet auf den Wunsch hin, die operative Führung zu stärken und das Unternehmen noch enger auf seine Kernkompetenzen auszurichten. Anstatt Unsicherheit zu erzeugen, kann dieser Schritt als proaktive Massnahme zur Optimierung der Unternehmensführung im Hinblick auf zukünftige Herausforderungen und Wachstumschancen gesehen werden.

Die Aktie kombiniert eine attraktive fundamentale Bewertung mit einer hohen Dividendenrendite. Aus fundamentaler Sicht präsentiert sich Rio Tinto äusserst attraktiv, was besonders für wert- und einkommensorientierte Anleger in der Schweiz relevant ist. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von rund 8,5 für 2024 ist die Aktie moderat bewertet. Gleichzeitig bietet sie eine beeindruckende Dividendenrendite von über 6,5 %, gestützt durch eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von fast 60 %. Diese Kombination aus Wertpotenzial und substantiellen Aktionärsrenditen schafft ein überzeugendes Argument für ein Engagement.

FAQ

P. Laurore

Finanzexpertin

Als Mitbegründerin von HelloSafe und Inhaberin eines Master-Abschlusses in Finanzwesen verfügt Pauline über ein anerkanntes Fachwissen im Bereich der persönlichen Finanzen, das sie nutzt, um den Benutzern zu helfen, ihre finanziellen Entscheidungen besser zu verstehen und zu optimieren. Bei HelloSafe spielt Pauline eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung klarer, lehrreicher Inhalte über Sparen, Investitionen und persönliche Finanzen. Pauline hat eine Leidenschaft für die finanzielle Bildung und ist bestrebt, mit jedem von ihr betreuten Inhalt zuverlässige, transparente und unvoreingenommene Informationen für ein unabhängiges und informiertes Finanzmanagement zu liefern. Zu diesem Zweck hat sie über 100 Handelsplattformen getestet, um Internetnutzern zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.