Sollte ich 2025 in Nestlé Aktien investieren?

Warum HelloSafe vertrauen?

Bei HelloSafe verfolgen unsere Experten die Performance von Nestlé seit über drei Jahren. Jeden Monat vertrauen uns Hunderttausende von Nutzern in der Schweiz, um Markttrends zu entschlüsseln und die besten Anlagemöglichkeiten zu erkennen. Unsere Analysen dienen rein informativen Zwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Gemäss unserer ethischen Charta wurden wir von Nestlé nie vergütet und werden dies auch niemals werden.

Was ist Nestlé?

Wie viel kostet die Nestlé-Aktie?

Der Kurs der Nestlé-Aktie zeigt diese Woche eine rückläufige Tendenz und notiert aktuell bei 77,31 CHF, was einer Veränderung von -0,73 % innerhalb der letzten 24 Stunden entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 197,30 Mrd. CHF und einem durchschnittlichen Handelsvolumen von 3,63 Millionen Aktien bleibt sie ein Schwergewicht am Schweizer Markt. Die Aktie weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,55 und eine attraktive Dividendenrendite von 3,91 % auf. Diese soliden Fundamentaldaten positionieren die Aktie als einen potenziell stabilen Wert für langfristig orientierte Anleger, die auf Dividenden setzen.

Unsere vollständige Analyse der Nestlé-Aktie

Nach einer eingehenden Prüfung der jüngsten Finanzergebnisse von Nestlé sowie der Aktienperformance der letzten drei Jahre haben wir mehrere Analyseebenen – darunter Finanzkennzahlen, technische Signale, Marktdaten und Wettbewerbsanalysen – mithilfe unserer proprietären Algorithmen zusammengeführt. Diese umfassende Auswertung deutet auf einen potenziellen Wendepunkt für den Schweizer Giganten hin. Warum also könnte die Nestlé-Aktie im Jahr 2025 erneut zu einem strategischen Einstiegspunkt in den Sektor der Basiskonsumgüter werden?

Jüngste performance und marktumfeld

Die Nestlé-Aktie hat in den letzten Monaten eine Konsolidierungsphase durchlaufen und notiert derzeit in der Nähe ihres 52-Wochen-Tiefs. Anstatt dies als Zeichen von Schwäche zu werten, sehen erfahrene Anleger hierin eine seltene Gelegenheit, Anteile an einem Weltmarktführer mit einem signifikanten Bewertungsabschlag zu erwerben. Diese Kursentwicklung ist nicht isoliert zu betrachten, sondern spiegelt ein Marktumfeld wider, das sich allmählich zugunsten von Qualitätsunternehmen wie Nestlé wendet. Nachlassender Inflationsdruck und eine Stabilisierung der Konsumentenstimmung schaffen ein günstiges Klima für eine Erholung des Absatzvolumens.

Zudem haben jüngste positive Ereignisse das Fundament für eine Neubewertung der Aktie gelegt:

• Solides organisches Wachstum: Im ersten Quartal 2025 verzeichnete Nestlé ein organisches Umsatzwachstum von 2,8 %, das breit über verschiedene Märkte und Produktkategorien diversifiziert war. Dies beweist die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells auch in einem herausfordernden Umfeld.
• Neuer CEO mit operativem Fokus: Die Ernennung von Laurent Freixe zum neuen CEO im September 2024 markiert den Beginn einer neuen Ära. Freixe, ein erfahrener Nestlé-Veteran, ist bekannt für seinen Fokus auf operative Exzellenz und Effizienzsteigerung, was auf eine zukünftige Verbesserung der Margen hindeutet.
• Attraktive Dividendenpolitik: Die Aussicht auf eine Dividende von 3,05 CHF für das Geschäftsjahr 2025, was einer Rendite von fast 4 % entspricht, macht die Aktie zu einem Anker der Stabilität in jedem Portfolio.

Dieses Zusammentreffen aus einer günstigen Bewertung, operativer Stärke und einem sich verbessernden makroökonomischen Hintergrund deutet darauf hin, dass die Aktie für eine Trendwende positioniert sein könnte.

Technische analyse

Aus technischer Sicht sendet die Nestlé-Aktie Signale, die auf eine bevorstehende Bodenbildung hindeuten und einen attraktiven Einstiegszeitpunkt für strategisch denkende Anleger darstellen könnten. Obwohl kurzfristige Indikatoren wie der MACD und die gleitenden Durchschnitte derzeit noch auf eine Konsolidierung hinweisen, gibt es überzeugende Argumente für eine baldige Trendumkehr.

• Überverkaufte Situation: Der Relative Strength Index (RSI) mit einem Wert von rund 35 nähert sich der überverkauften Zone. Historisch gesehen sind solche Niveaus bei einer Qualitätsaktie wie Nestlé oft ein konträrer Indikator und signalisieren, dass der Verkaufsdruck nachlässt und eine Erholung bevorsteht.
• Starke Unterstützungszone: Die Aktie testet derzeit eine wichtige langfristige Unterstützungszone im Bereich von 73,00 bis 77,00 CHF. Das Halten dieses Niveaus könnte das Fundament für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung legen. Anleger, die in dieser Zone einsteigen, positionieren sich an einem Punkt mit einem potenziell günstigen Chance-Risiko-Verhältnis.
• Erholungspotenzial: Der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und den wichtigen gleitenden Durchschnitten (insbesondere dem 200-Tage-Durchschnitt bei rund 80,80 CHF) verdeutlicht das erhebliche kurz- bis mittelfristige Erholungspotenzial. Eine Rückkehr zu diesen Durchschnittswerten allein würde bereits einen attraktiven Gewinn bedeuten.

Die aktuelle technische Konstellation scheint weniger ein negatives Urteil über die Fundamentaldaten des Unternehmens zu sein, sondern vielmehr eine Phase der Kapitulation, die oft den Tiefpunkt eines Zyklus markiert und den Weg für eine neue Hausse-Phase ebnet.

Fundamentalanalyse

Das fundamentale Profil von Nestlé bleibt ein Fels in der Brandung und rechtfertigt ein erneuertes Interesse an der Aktie. Die Stärke des Unternehmens basiert auf mehreren unerschütterlichen Säulen.

• Wachstum und Profitabilität: Trotz des globalen Drucks zeigt Nestlé weiterhin ein stabiles organisches Wachstum. Noch wichtiger ist der klare Fokus des Managements auf die Steigerung der operativen Marge, die bis 2025 auf 17,5 % bis 18,0 % verbessert werden soll. Dies signalisiert ein starkes Engagement für die Rentabilität und die Wertschöpfung für Aktionäre.
• Attraktive Bewertung: Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 von rund 19,5 ist die Aktie für einen defensiven Marktführer mit einer derart starken globalen Präsenz und Preissetzungsmacht attraktiv bewertet. Die Dividendenrendite von fast 4 % übertrifft die Renditen vieler Staatsanleihen und bietet einen soliden Puffer nach unten sowie einen stetigen Einkommensstrom.
• Strukturelle Stärken: Nestlés grösster Vorteil ist sein Portfolio an ikonischen Marken wie Nespresso, KitKat, Purina und Maggi. Diese Marken geniessen ein tiefes Vertrauen bei den Verbrauchern weltweit, was dem Unternehmen eine aussergewöhnliche Preissetzungsmacht und stabile Cashflows verleiht. Die unübertroffene geografische Diversifikation macht Nestlé zudem widerstandsfähig gegenüber regionalen Wirtschaftsabschwüngen.

Die fundamentalen Daten zeichnen das Bild eines kerngesunden Unternehmens, das derzeit vom Markt möglicherweise unterbewertet wird, was eine ausgezeichnete Gelegenheit für langfristig orientierte Investoren darstellt.

Volumen und liquidität

Das hohe und beständige Handelsvolumen der Nestlé-Aktie an der SIX Swiss Exchange mit einem Durchschnitt von über 3,6 Millionen gehandelten Aktien pro Tag ist ein klares Zeichen für das Vertrauen und das anhaltende Interesse des Marktes. Selbst in Phasen der Kurskorrektur bleibt die Liquidität hoch. Dies zeigt, dass Nestlé keine vergessene Aktie ist, sondern intensiv von institutionellen und privaten Anlegern beobachtet wird, die auf den richtigen Moment für einen Einstieg warten.

Für Schweizer Anleger bedeutet diese hohe Liquidität, dass sie jederzeit problemlos Positionen auf- oder abbauen können, ohne signifikante Auswirkungen auf den Kurs zu verursachen. Ein hohes Volumen bestätigt zudem die Relevanz der Kursbewegungen und signalisiert, dass ein potenzieller Aufwärtstrend von einem breiten Marktkonsens getragen würde.

Katalysatoren und positive aussichten

Mehrere starke Katalysatoren könnten in naher Zukunft eine positive Neubewertung der Nestlé-Aktie auslösen.

• Die Strategie des neuen CEO: Laurent Freixe ist bekannt für seine operative Stärke. Der Markt erwartet, dass seine Führung zu Effizienzsteigerungen, einer schlankeren Organisation und einer beschleunigten Margenverbesserung führen wird. Erste Erfolge seiner Strategie könnten zu einer deutlichen Aufwertung der Aktie führen.
• Innovation in Wachstumssegmenten: Nestlé investiert gezielt in zukunftsträchtige Bereiche mit hohen Margen. Dazu gehören Nestlé Health Science (personalisierte Ernährung und Vitamine), pflanzliche Lebensmittel und die weitere Premiumisierung des Kaffeegeschäfts. Diese Initiativen sind die Wachstumsmotoren von morgen.
• Fokus auf Nachhaltigkeit (ESG): Als führendes Unternehmen im Konsumgütersektor setzt Nestlé Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Dies zieht zunehmend eine neue Klasse von verantwortungsbewussten Investoren an und reduziert langfristige Risiken.
• Erholung der Konsumausgaben: Mit der Normalisierung der globalen Wirtschaft und steigenden Realeinkommen dürften die Verbraucher wieder vermehrt zu den Premium-Marken von Nestlé greifen, was das reale interne Wachstum (RIG) weiter ankurbeln wird.

Diese Faktoren schaffen ein Umfeld, in dem die Aktie ihr volles Potenzial entfalten und zu ihrem historischen Wachstumspfad zurückkehren kann.

Anlagestrategien

Die aktuelle Marktsituation bietet Anlegern mit unterschiedlichen Zeithorizonten attraktive Einstiegsmöglichkeiten in die Nestlé-Aktie.

• Langfristige Anleger: Für Anleger, die auf Vermögensaufbau und einen wachsenden Dividendenstrom setzen, ist jetzt ein idealer Zeitpunkt. Der Kauf auf dem aktuellen Niveau bedeutet, einen Qualitätsführer zu einem günstigen Preis zu erwerben. Die Strategie lautet hier: Kaufen und Halten, um von der langfristigen Wertsteigerung und den zuverlässigen Dividendenzahlungen zu profitieren.
• Mittelfristige Anleger: Anleger mit einem Horizont von 1 bis 3 Jahren können sich jetzt positionieren, um von der erwarteten Neubewertung unter der neuen Führung zu profitieren. Sobald die operativen Verbesserungen in den Finanzergebnissen sichtbar werden, dürfte der Markt reagieren. Es ist eine Gelegenheit, dem breiten Markt vorauszueilen.
• Dividendenorientierte Anleger: Mit einer Rendite, die mit vielen Anleihen konkurrieren kann, aber dem zusätzlichen Potenzial für Kursgewinne, ist die Nestlé-Aktie ein Eckpfeiler für jede einkommensorientierte Strategie. Die lange Historie kontinuierlicher Dividendenerhöhungen unterstreicht die Zuverlässigkeit.

Sich in der Nähe eines technischen Tiefs und vor der vollständigen Entfaltung der positiven Katalysatoren zu positionieren, scheint eine strategisch kluge Entscheidung zu sein.

Ist jetzt der richtige zeitpunkt, Nestlé zu kaufen?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nestlé-Aktie eine überzeugende Kombination aus defensiver Qualität, fundamentaler Stärke und einem attraktiven Turnaround-Potenzial bietet. Die derzeitige Bewertung scheint die kurzfristigen Herausforderungen überzubetonen und das langfristige Potenzial des Unternehmens zu unterschätzen. Die Kombination aus einem unübertroffenen Markenportfolio, einer soliden Bilanz, einer attraktiven Dividendenrendite von fast 4 % und dem frischen Wind durch einen operativ starken neuen CEO schafft ein ausserordentlich günstiges Setup. Die Fundamentaldaten rechtfertigen ein erneuertes Interesse, und die technischen Indikatoren deuten darauf hin, dass die Aktie möglicherweise in eine neue Aufwärtsphase eintritt. Für Anleger, die über den kurzfristigen Lärm des Marktes hinausschauen können, stellt Nestlé eine seltene Gelegenheit dar, sich an einem der widerstandsfähigsten und qualitativ hochwertigsten Unternehmen der Welt zu einem vernünftigen Preis zu beteiligen.

Nestlé bleibt eine volatile Aktie, die exzellente Handelsmöglichkeiten bietet, aber ein striktes Risikomanagement erfordert. Der jüngste Kursverlauf zeigt, dass die Aktie Phasen der Schwäche durchlaufen kann, aber die starke fundamentale Basis und die attraktive Bewertung deuten darauf hin, dass ein disziplinierter Ansatz nun belohnt werden könnte. Wichtige technische Marken sind die Unterstützung bei 73,00 CHF und der Widerstand beim Analystenziel von rund 90,00 CHF. Die kommenden Quartalsberichte unter neuer Führung werden wichtige Katalysatoren sein, die die Richtung der Aktie in den nächsten Monaten bestimmen dürften. Für Anleger mit Weitblick bietet Nestlé eine ideale Grundlage für ein Portfolio, das auf Stabilität, Einkommen und langfristiges Wachstum ausgerichtet ist.

Wie kauft man Nestlé-Aktien in der Schweiz?

Der Online-Kauf von Nestlé-Aktien über einen regulierten Broker ist heute ein einfacher und sicherer Prozess. Anleger in der Schweiz haben hauptsächlich zwei Methoden zur Auswahl: den direkten Kauf von Aktien (Spotkauf), um langfristig am Erfolg des Unternehmens teilzuhaben, oder den Handel mit CFDs (Differenzkontrakten), um auf kurzfristige Kursschwankungen zu spekulieren. Jede Methode hat ihre eigenen Merkmale und Kostenstrukturen. Um die für Ihre Ziele am besten geeignete Plattform zu finden, können Sie den Broker-Vergleich weiter unten auf dieser Seite nutzen.

Spotkauf (physischer erwerb)

Beim Spotkauf von Nestlé-Aktien erwerben Sie einen tatsächlichen Anteil am Unternehmen und werden somit zum Aktionär. Diese traditionelle Methode ist ideal für langfristig orientierte Anleger, die an das nachhaltige Wachstum des Lebensmittelriesen glauben und von Dividendenzahlungen profitieren möchten. Die typischen Kosten bestehen aus einer fixen Transaktionsgebühr (Courtage) pro Auftrag, die in Schweizer Franken (CHF) berechnet wird.

Konkretes Beispiel mit einem Einsatz von 1'000 CHF

Wenn der Kurs der Nestlé-Aktie bei 77 CHF liegt, können Sie mit einem Einsatz von 1'000 CHF rund 12 Aktien kaufen, einschliesslich einer Courtage von etwa 15 CHF.

✔️ Gewinnszenario:
Wenn der Aktienkurs um 10 % steigt, ist Ihre Investition nun 1'100 CHF wert.
Ergebnis: +100 CHF Bruttogewinn, was einer Rendite von +10 % auf Ihre Investition entspricht.

Handel über CFDs

Der Handel mit CFDs auf Nestlé-Aktien ermöglicht es Ihnen, auf die Kursentwicklung der Aktie zu spekulieren, ohne diese physisch zu besitzen. Diese Methode eignet sich für kurzfristig orientierte Trader, die von Kursschwankungen profitieren und einen Hebel einsetzen möchten, um potenzielle Gewinne (aber auch Verluste) zu verstärken. Die Hauptkosten sind der Spread (die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs) und die Übernacht-Finanzierungskosten, falls Sie eine Position über Nacht halten.

Konkretes Beispiel mit einem Einsatz von 1'000 CHF und einem 5-fachen Hebel

Sie eröffnen eine CFD-Position auf Nestlé-Aktien mit einem 5-fachen Hebel.
Dadurch erhalten Sie ein Markt-Exposure von 5'000 CHF.

✔️ Gewinnszenario:
Wenn die Aktie um 8 % steigt, gewinnt Ihre Position 8 % × 5 = 40 %.
Ergebnis: +400 CHF Gewinn, bei einem Einsatz von 1'000 CHF (vor Abzug der Gebühren).

Abschliessender rat

Bevor Sie investieren, ist es unerlässlich, die Gebühren und Konditionen der verschiedenen Online-Broker sorgfältig zu vergleichen. Die Entscheidung zwischen dem direkten Aktienkauf und dem CFD-Handel hängt letztlich von Ihren persönlichen Zielen ab: Streben Sie einen langfristigen Vermögensaufbau an oder suchen Sie nach kurzfristigen Handelsmöglichkeiten, um von der Marktvolatilität zu profitieren? Das Verständnis Ihres eigenen Anlegerprofils ist der Schlüssel zur richtigen Wahl.

Unsere 7 Tipps zum Kauf von Nestlé-Aktien

Die neuesten Nachrichten über Nestlé

Der neue CEO Laurent Freixe bringt einen starken operativen Fokus in das Unternehmen ein. Seit seinem Amtsantritt im September 2024 gilt Laurent Freixe als Pragmatiker, der sich auf die Steigerung der operativen Effizienz konzentriert. Dieser strategische Schwenk hin zu handwerklicher Exzellenz und Margenverbesserung, weg von der visionären Neuausrichtung seines Vorgängers, wird im Schweizer Markt als Zeichen für Stabilität und eine Konzentration auf fundamentale Wertschaffung gesehen. Diese Neuausrichtung könnte das Vertrauen der Anleger in die langfristige Profitabilität des Unternehmens weiter stärken.

Nestlé zeigte im ersten Quartal 2025 ein solides organisches Wachstum von 2,8 Prozent. Dieses Wachstum war breit über verschiedene Produktkategorien und geografische Märkte diversifiziert, was die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells unterstreicht. Besonders relevant für Analysten ist das reale interne Wachstum (RIG) von 0,7 Prozent, das anzeigt, dass Nestlé trotz notwendiger Preisanpassungen von 2,1 Prozent auch ein Mengenwachstum verzeichnen konnte. Dies signalisiert eine anhaltend starke Nachfrage nach den Marken des Unternehmens.

Die prognostizierte Dividende für 2025 bietet eine attraktive Rendite von fast 4 Prozent. Mit einer erwarteten Ausschüttung von 3,05 CHF pro Aktie festigt Nestlé seinen Ruf als zuverlässiger Dividendenzahler. Für Schweizer Anleger, die oft auf stabile Erträge aus Blue-Chip-Aktien setzen, stellt diese hohe Dividendenrendite einen entscheidenden Attraktivitätsfaktor dar. Die kontinuierliche Dividendenpolitik macht die Aktie zu einem wichtigen Baustein für einkommensorientierte und konservative Portfolios.

Für 2025 wird eine Verbesserung der operativen Marge auf 17,5 bis 18,0 Prozent erwartet. Diese Prognose stellt eine Steigerung gegenüber der Marge von 17,3 Prozent im Jahr 2024 dar und spiegelt die erfolgreichen Bemühungen des Unternehmens im Kostenmanagement und bei der Portfolio-Optimierung wider. Die angestrebte Margenverbesserung steht im Einklang mit den strategischen Prioritäten der neuen Unternehmensführung und signalisiert eine klare Fokussierung auf die Steigerung der Rentabilität.

Der Analystenkonsens sieht mit einem Kursziel von 90,33 CHF ein deutliches Aufwärtspotenzial. Dieses durchschnittliche Kursziel liegt erheblich über dem aktuellen Kursniveau von rund 77 CHF, was darauf hindeutet, dass Finanzexperten die Aktie derzeit als unterbewertet betrachten. Die Spanne der Analystenschätzungen reicht bis zu 105,00 CHF. Diese positive externe Einschätzung unterstreicht das Vertrauen des Marktes in die fundamentalen Stärken und Zukunftsaussichten von Nestlé.

FAQ

P. Laurore

Finanzexpertin

Als Mitbegründerin von HelloSafe und Inhaberin eines Master-Abschlusses in Finanzwesen verfügt Pauline über ein anerkanntes Fachwissen im Bereich der persönlichen Finanzen, das sie nutzt, um den Benutzern zu helfen, ihre finanziellen Entscheidungen besser zu verstehen und zu optimieren. Bei HelloSafe spielt Pauline eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung klarer, lehrreicher Inhalte über Sparen, Investitionen und persönliche Finanzen. Pauline hat eine Leidenschaft für die finanzielle Bildung und ist bestrebt, mit jedem von ihr betreuten Inhalt zuverlässige, transparente und unvoreingenommene Informationen für ein unabhängiges und informiertes Finanzmanagement zu liefern. Zu diesem Zweck hat sie über 100 Handelsplattformen getestet, um Internetnutzern zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.