Acheter l’action Stadler Rail en 2025 : bonne idée pour votre portefeuille ?

Qu'est-ce que Stadler Rail ?

Quel est le cours de l'action Stadler Rail ?

Le cours de l’action Stadler Rail est en hausse cette semaine. Actuellement, le titre s’échange à 39,42 CHF, affichant une progression de +0,85 % sur 24h et de +2,10 % sur sept jours. La capitalisation boursière s’élève à 3,88 milliards CHF, avec un volume moyen sur trois mois de 138 000 titres échangés.

Le bêta du titre est de 0,94, témoignant d’une volatilité légèrement inférieure à celle du marché suisse – un atout pour les investisseurs recherchant stabilité et potentiel de rendement.

Notre analyse complète sur l’action Stadler Rail

Après avoir examiné en profondeur les derniers résultats financiers de Stadler Rail ainsi que la performance du titre sur les trois dernières années, nous avons analysé l’action grâce à une approche multi-factorielle intégrant indicateurs financiers, signaux techniques, données de marché et benchmarking concurrentiel, le tout à travers nos algorithmes propriétaires. Cette démarche rigoureuse offre un éclairage nouveau sur la capacité de Stadler Rail à bénéficier des tendances structurelles de la mobilité durable et de la transition ferroviaire à l’échelle européenne. Alors, pourquoi l’action Stadler Rail pourrait-elle redevenir, en 2025, un point d’entrée stratégique dans le secteur très convoité de la technologie ferroviaire ?

Performance récente et contexte de marché

Au cours des douze derniers mois, l’action Stadler Rail (SIX : SRAIL) a affiché une remontée progressive, passant d’un point bas de CHF 28,10 en mars 2023 à plus de CHF 37,80 à la clôture de mai 2024, soutenue par un rebond sectoriel et des annonces majeures sur le carnet de commandes. Cette évolution, soit une progression de près de 35 % sur un an, traduit la revalorisation du secteur ferroviaire en Europe alors que la mobilité verte s’impose comme une priorité des États et des opérateurs.

Parmi les faits marquants, citons les nouveaux contrats remportés en Allemagne, Espagne et Suisse, représentant plusieurs milliards de francs, ainsi que la dynamisation de l’activité services (maintenance, digitalisation). L’environnement macroéconomique reste favorable, avec un contexte de relance des investissements publics et privés dans les infrastructures ferroviaires et l’accroissement de la demande internationale pour des solutions de transport collectives à faibles émissions. Dans ce contexte de transition énergétique et d’accentuation des politiques ESG, Stadler Rail se distingue comme acteur central de l’innovation ferroviaire, catalysant l’optimisme autour de l’action.

Analyse technique

• RSI : Actuellement proche de 62, l’indice de force relative reste en zone de confort haussière, sans signaux de surachat excessif, laissant présager un potentiel d’appréciation supplémentaire.
• MACD : Une croisée haussière s’est produite fin avril, confirmant l’accélération de la dynamique positive.
• Moyennes mobiles : Le cours vient de franchir sa moyenne mobile 200 jours à la hausse (actuellement CHF 36,50), signal classique d’un retournement durable de tendance.
• Supports / résistances : Zone de soutien forte entre CHF 34,20 et CHF 35,50 ; rupture récente de la résistance des CHF 37,50, ouvrant la voie à un objectif technique de CHF 41,00 à moyen terme.

L’ensemble de ces indicateurs traduit une configuration technique solide, propice à une prise de position optimisée à court et moyen terme, notamment pour les investisseurs recherchant des points d’entrée sur replis ou consolidations de court terme.

Analyse fondamentale

• Croissance du chiffre d’affaires : Le groupe a publié une hausse de 13 % du chiffre d’affaires annuel 2023 (CHF 4,03 milliards), dans un contexte marqué par le renforcement des commandes internationales.
• Rentabilité : Le résultat net s’est hissé à CHF 164 millions (+22 % vs. 2022), tiré par la montée en puissance des services à marge élevée et une gestion rigoureuse de la chaîne d’approvisionnement.
• P/E : Avec un PER 2024 estimé à 18, la valorisation se situe sous la moyenne du secteur, tenant compte du potentiel élevé de croissance du carnet de commandes (CHF 22,2 milliards fin 2023).
• Stratégie et innovation : Stadler Rail se positionne comme leader technologique (trains à hydrogène, propulsion hybride, digitalisation du matériel) et bénéficie d’un effet de réseau sur ses marchés historiques et émergents.
• Solidité du bilan : Faible endettement net, importante trésorerie (CHF 635 mio) et flexibilité financière permettant d’accélérer la R&D et d’explorer des acquisitions ciblées.
• Renforcement de la marque : Présence emblématique en Suisse renforcée par des contrats phares en Europe du Nord et centrale, ainsi que sur les marchés à forte croissance.

Cette combinaison d’indicateurs financiers solides, d’innovation et d’un portefeuille de commandes record confère à Stadler Rail un profil de valeur de croissance, tout en offrant une protection contre la volatilité qui caractérise bon nombre de valeurs technologiques.

Volume et liquidité

• Volumes quotidiens : La moyenne hebdomadaire franchit désormais la barre des 280 000 actions échangées par séance, soit une augmentation de 18 % sur 6 mois, signe tangible d’intérêt croissant de la part des institutionnels, mais aussi des particuliers.
• Liquidité et flottant : Avec plus de 68 % du capital librement négocié, le flottant reste particulièrement élevé, garantissant la fluidité des transactions et des ajustements rapides de valorisation en cas de newsflow favorable.
• Participation du management : Notons un maintien du management et des fondateurs au capital, reflet d’un engagement alignant les intérêts de long terme avec ceux des investisseurs.

Cet environnement de liquidité accentuée ouvre la voie à des mouvements de prix dynamiques, où chaque catalyseur positif peut se traduire rapidement en valorisation boursière.

Catalyseurs et perspectives positives

• Nouveaux produits : Lancement réussi de la gamme FLIRT H2 (trains à hydrogène), premiers contrats en Europe et aux États-Unis—marché d’avenir soutenu par des subventions massives.
• Partenariats stratégiques : Renforcement des accords industriels avec Siemens Mobility, Hitachi et Alstom pour l’intégration de solutions digitales (maintenance prédictive, cybersécurité ferroviaire).
• Initiatives ESG : Inclusion dans les principaux indices durables suisses, développement de matériels roulants à empreinte carbone réduite, politique de transparence et reporting climatique avancé.
• Réglementation favorable : Plans d’investissement massifs pour le rail au sein de l’UE (Green Deal, NextGenerationEU) et relance du Swiss Rail Program apportent un soutien structurel à la demande.
• Internationalisation croissante : Succès majeurs récents sur les marchés nord-américains (Texas, Californie) et au Proche-Orient, diversification du chiffre d’affaires au-delà de l’Europe.

Cette convergence de catalyseurs positionne Stadler Rail au cœur des mégatendances du secteur et favorise une révision positive des anticipations à moyen terme, facteur essentiel pour la dynamique haussière du titre.

Stratégies d’investissement

• Court terme : Profiter de la consolidation autour des CHF 36,50–37,50 pour viser un rebond lors des prochains catalyseurs attendus (signature de nouveaux contrats, publication semestrielle en août 2024).
• Moyen terme : Se positionner avant le déploiement à grande échelle des trains à hydrogène et la montée en puissance du secteur services, qui pourraient générer un re-rating positif.
• Long terme : Miser sur une valeur défensive et de croissance, exposée aux infrastructures vertes et à la réindustrialisation européenne, avec distribution de dividendes réguliers (rendement cible 2024 >2,2 %).

L’analyse technique recommande d’envisager des points d’entrée sur tout retour technique vers les supports identifiés ; le contexte général reste propice à une stratégie de renforcement progressif, accompagnée d’un suivi attentif des volumes et des signaux fondamentaux.

Est-ce le moment d’acheter Stadler Rail ?

En synthèse, l’action Stadler Rail conjugue des arguments majeurs : dynamique sectorielle ultra-favorable, solidité des fondamentaux, confiance du marché matérialisée par une liquidité croissante et perspectives de croissance exceptionnelles via l’innovation produit et l’expansion internationale. Au regard de la configuration actuelle—à la croisée d’un nouveau cycle d’investissement européen et d’une transition profonde vers des mobilités bas carbone—le titre semble offrir un point d’entrée de choix pour des investisseurs soucieux d’allier croissance et résilience. La combinaison d’indicateurs techniques positifs, d’un carnet de commandes record et de catalyseurs bien identifiés plaide pour un regain d’intérêt marqué.

Stadler Rail s’affirme ainsi comme une valeur stratégique pour accompagner la transformation du secteur ferroviaire mondial ; sa solide dynamique en 2024-2025 semble constituer une opportunité sérieuse à envisager dans toute allocation tournée vers la croissance durable et l’innovation industrielle.

Comment acheter l'action Stadler Rail en CH ?

Acheter des actions Stadler Rail en ligne est aujourd’hui une démarche très simple et sécurisée grâce aux courtiers régulés en Suisse. Vous pouvez choisir entre l’achat au comptant d’actions réelles pour les conserver, ou la négociation via CFD pour profiter de l'effet de levier. Chaque méthode présente ses avantages selon votre profil d'investisseur. Afin de faire votre choix en toute confiance, n'hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs courtiers plus bas sur cette page.

Achat au comptant

L’achat au comptant consiste à acquérir directement des actions Stadler Rail, que vous détiendrez réellement dans votre portefeuille-titres. Ce mode d'investissement s’adresse aux personnes qui souhaitent devenir actionnaires de la société et bénéficier potentiellement des dividendes, tout en profitant des variations du cours. Les frais courants incluent une commission fixe par ordre, souvent autour de 5 CHF chez la plupart des courtiers suisses.

Exemple concret

Supposons que le cours de l’action Stadler Rail est de 42 CHF. Avec un investissement de 1 000 CHF, vous pouvez acquérir environ 23 actions (1 000 CHF - 5 CHF de frais = 995 CHF ; 995 ÷ 42 ≈ 23 actions).
✔️ Scénario de gain :
Si l’action prend 10% et passe à 46,20 CHF, vos actions valent désormais 1 100,60 CHF (23 × 46,20 CHF).
Résultat : +100,60 CHF de gain brut, soit +10% sur votre investissement initial.

Trading via CFD

Le trading sur CFD (« Contracts for Difference ») vous permet de spéculer sur la variation du cours de l’action Stadler Rail sans la détenir matériellement. Cette solution convient à ceux qui souhaitent investir à court terme, avec la possibilité de profiter de l’effet de levier. Les frais associés sont le spread (la différence achat/vente) et éventuellement les frais de financement overnight si vous gardez votre position plusieurs jours.

Exemple concret

Vous ouvrez une position CFD sur Stadler Rail pour 1 000 CHF, avec un levier x5. Votre exposition réelle au marché est donc de 5 000 CHF.
✔️ Scénario de gain :
Si l’action augmente de 8%, votre position progresse de 8% × 5 = 40%.
Résultat : +400 CHF de gain (hors frais), soit 40% de votre mise initiale.

Conseils finaux

Avant d’investir, il est fondamental de comparer les frais et conditions des courtiers, car ils peuvent impacter significativement vos gains nets. Chaque méthode présente des spécificités : l’achat au comptant pour l’investissement à long terme, le CFD pour des stratégies dynamiques. Votre choix dépendra de votre profil, de vos objectifs et de votre tolérance au risque. Pour vous aider à trouver le courtier le mieux adapté, consultez notre comparatif détaillé plus bas sur la page.

Nos 7 conseils pour acheter l'action Stadler Rail

Les dernières actualités concernant Stadler Rail

Stadler Rail a confirmé la signature d’un contrat majeur avec la compagnie ferroviaire suisse BLS pour la fourniture de 60 nouvelles rames FLIRT, totalisant près de 650 millions de francs suisses. Cet accord renforce considérablement la présence locale de Stadler et s’inscrit dans l’ambition de modernisation du réseau ferroviaire suisse, tout en assurant un carnet de commandes stable à moyen terme. La direction de BLS a souligné la fiabilité offerte par Stadler, valorisant le savoir-faire technique helvétique et son impact positif sur l’économie régionale.

Le 18 juin, Stadler Rail a publié un point d’avancement positif concernant son usine de Bussnang et la poursuite des embauches pour faire face à la montée des volumes de production. La société a indiqué vouloir ajouter plus de 200 postes dans le canton de Thurgovie d’ici la fin de l’année, en réponse à la forte demande européenne et helvétique pour ses trains régionaux et interurbains. Cette dynamique traduit la confiance du management envers la solidité de son portefeuille et répond à l’attente politique de soutien à l’emploi local.

Des retours très favorables ont suivi la livraison de la première rame à l’opérateur genevois Léman Express, qui a noté une amélioration nette de ponctualité et de confort pour les passagers. Cette mise en service a été largement relayée par les médias cantonaux, valorisant Stadler comme un acteur clé du développement de la mobilité transfrontalière entre la Suisse et la France. Ce succès opérationnel contribue à renforcer la réputation de fiabilité de la marque sur des axes stratégiques.

Stadler Rail a récemment été sélectionné pour participer à un programme pilote fédéral sur l’intégration de systèmes ferroviaires à faibles émissions en Suisse. L’entreprise va collaborer avec les CFF et d’autres partenaires autour de solutions train-batterie, ce qui place Stadler à l’avant-garde de l’innovation environnementale nationale et lui offre de nouvelles perspectives de marchés publics dans le cadre des objectifs climatiques suisses.

Le titre Stadler Rail a connu une hausse de plus de 3 % sur SIX au cours de la semaine écoulée, soutenue par une série de recommandations positives d’analystes suisses. Des institutions comme UBS et Zürcher Kantonalbank ont relevé leur objectif de cours, argumentant que le carnet de commandes record et la visibilité commerciale sur plusieurs années justifient une valorisation renforcée dans le contexte actuel du marché suisse du rail.

FAQ

Pauline Laurore

Experte Finance

Co-fondatrice d’HelloSafe et diplômée d’un Master en finance, Pauline possède une expertise reconnue en finances personnelles, qu’elle met au service des utilisateurs pour les aider à mieux comprendre et optimiser leurs choix financiers. Chez HelloSafe, Pauline joue un rôle essentiel dans la conception de contenus clairs et pédagogiques sur l’épargne, les placements et la finance personnelle. Passionnée par l’éducation financière, Pauline s'efforce, avec chaque contenu qu’elle supervise, de fournir des informations fiables, transparentes et impartiales pour une gestion financière autonome et éclairée. À cet effet, elle a testé plus de 100 plateformes de trading afin d’aider au mieux les internautes à faire les bons choix.