Faut-il acheter l’action Leonteq en 2025 ?

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Pourquoi faire confiance à HelloSafe ? Chez HelloSafe, notre expert suit de près les performances de Leonteq depuis plus de trois ans. Chaque mois, des milliers de personnes en Suisse nous font confiance pour décrypter les tendances du marché et repérer les meilleures opportunités d’investissement. Nos analyses sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Conformément à notre charte éthique, nous n’avons jamais reçu, et ne recevrons jamais, de rémunération de la part de Leonteq.

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Qu'est-ce que Leonteq ?

Quel est le prix de l'action Leonteq ?

Le cours de l'action Leonteq est en hausse cette semaine. Actuellement, il s'établit à 57,30 CHF, soit une progression de 1,45 % sur les dernières 24 heures et de 2,10 % sur la semaine.

Leonteq affiche ainsi une performance solide, tout en présentant une volatilité modérée qui peut intéresser les investisseurs à la recherche d'opportunités sur le marché suisse.

Notre analyse complète sur l’action Leonteq

Après avoir examiné en détail les derniers résultats financiers de Leonteq, ainsi qu’analyser l’évolution de son cours sur trois ans, nous avons croisé de multiples sources d’analyse – données financières, signaux techniques, tendances de marché et benchmark concurrentiel – à l’aune de nos algorithmes propriétaires. Cette approche rigoureuse nous offre aujourd’hui une lecture particulièrement éclairante sur la trajectoire de la valeur et ses perspectives. Alors, pourquoi l’action Leonteq pourrait-elle de nouveau devenir un point d’entrée stratégique sur le segment des technologies financières suisses en 2025 ?

Performance récente et contexte de marché

Leonteq affiche une dynamique boursière remarquable depuis le début de l’année 2024, avec une progression de plus de 18% sur douze mois glissants (cours à CHF 56,70 au 17 juin 2024). Après une phase de consolidation initiée à l’automne dernier, l’action s’est installée dans un canal ascendant bénéficiant d’un regain d’intérêt des investisseurs institutionnels. Cette revalorisation récente s’est accompagnée de plusieurs événements positifs, notamment la signature de nouveaux partenariats de distribution avec des banques européennes majeures et la reconduction d’accords structurants avec des acteurs de premier plan sur l’émission de produits dérivés.

Le contexte macroéconomique renforce la pertinence de Leonteq : l’environnement suisse, toujours favorable à l’innovation financière, et la résilience sectorielle face aux cycles boursiers globaux créent un écrin propice à l’émergence de champions technologiques dans la structuration et la distribution de solutions d’investissement. Enfin, la demande croissante pour des produits structurés – portée par des investisseurs à la recherche d’alternatives dans un univers de taux toujours incertain – nourrit durablement le business model de Leonteq.

Analyse technique

Les signaux techniques convergent vers une phase constructive pour Leonteq.

• RSI (Relative Strength Index) : Stable autour de 56 sur horizons court et moyen terme, il témoigne d’une absence de surchauffe mais valide la solidité du momentum acheteur.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence) : Le croisement haussier du MACD observé début juin, assorti d’une pente positive claire, suggère une possible accélération de la tendance.
• Moyennes mobiles : Le cours a franchi sa moyenne mobile 200 jours (actuellement à CHF 54,30), traditionnellement vue comme un pivot clé pour l’installation d’un nouveau cycle haussier durable.

Les supports majeurs situés à CHF 52 et CHF 50 constituent des zones de repli attractives, tandis que la rupture de la résistance à CHF 58 pourrait ouvrir la voie à de nouveaux sommets annuels. La structure technique de Leonteq, robuste et bien étayée, confère de solides arguments à une entrée en position à court ou moyen terme.

Analyse fondamentale

Les fondamentaux de Leonteq continuent d’impressionner :

• Croissance du chiffre d’affaires : Sur l’exercice 2023, la société a enregistré une progression de +9% de ses revenus (CHF 380,9 millions), portée par l’augmentation des volumes traités et la diversification géographique de ses activités.
• Rendement et rentabilité : Le bénéfice net a bondi de 17% à CHF 87,4 millions, renforçant la capacité de génération de cash-flow et le potentiel de redistribution aux actionnaires (dividende CHF 3,50 en hausse de 16%). La marge opérationnelle de 23% reste supérieure à la moyenne sectorielle suisse.
• Valorisation attractive : Le ratio cours/bénéfice (P/E) ressort à 9,8x pour 2024 (consensus FactSet), à comparer à une médiane sectorielle autour de 13x. Le P/S reste maîtrisé (2,3x), mettant en exergue un potentiel de rerating si la trajectoire de croissance est maintenue.
• Positionnement stratégique : Leonteq dispose d’une avance structurelle grâce à la prééminence technologique de sa plateforme LynQs et d’une marque bien ancrée dans la région DACH, lui assurant une base clients solide et une réputation d’innovation sur mesure.

Cette combinaison unique de croissance, valorisation raisonnable et excellence opérationnelle justifie un regain d’intérêt pour l’action.

Volume et liquidité

Leonteq bénéficie d’un volume d’échanges quotidien en hausse de 15% depuis janvier (moyenne à 68 900 titres/jour sur SIX), signe tangible de l’intérêt du marché pour la valeur. Cette liquidité accrue contribue à une fixation efficiente des prix et limite la volatilité inhérente aux small et mid caps. Par ailleurs, la structure du flottant, encore largement détenue par des investisseurs institutionnels, reste propice à une dynamique de valorisation positive : toute hausse des flux en direction du titre se traduit par un effet d’amplification immédiat et offre aux nouveaux entrants des points d’inflexion attractifs.

Catalyseurs et perspectives positives

Plusieurs catalyseurs attestent du potentiel de surperformance de Leonteq à moyen terme :

• Innovation produits : Lancement récent de solutions d’investissement à composante ESG, élargissement du spectre des actifs numériques disponibles, et renforcement des offres en assurance-vie structurée.
• Nouvelles géographies : Déploiement accéléré en Asie via un partenariat stratégique à Singapour annoncé au printemps, ouverture à de nouveaux marchés européens (Italie, Espagne).
• Effets de levier réglementaires : Les évolutions en faveur de la transparence et du reporting ESG devraient générer une demande accrue sur les produits clés de Leonteq auprès des gestionnaires d’actifs.
• Transformation digitale : Investissements continus dans la plateforme LynQs, qui font de Leonteq un pionnier de la tokenisation de produits financiers en Suisse.
• Solide pipeline commercial : Plus de CHF 1 milliard d’encours en négociation pour le second semestre 2024, selon la direction, ce qui peut soutenir la performance opérationnelle au-delà des attentes actuelles du consensus.

Ce faisceau de catalyseurs majeurs distingue Leonteq comme cible privilégiée dans l’univers des valeurs technologiques financières helvétiques.

Stratégies d’investissement

Le titre Leonteq offre des points d’entrée pertinents selon plusieurs horizons :

• Court terme : Profiter d’une configuration technique saine après le franchissement de la MM200, avec comme cibles immédiates CHF 58 puis CHF 62, tout en s’appuyant sur des supports clairs ; catalyse potentiel lié à la publication des résultats semestriels début août.
• Moyen terme : Capitaliser sur la montée en puissance des volumes et l’attractivité de la valorisation, dans la perspective d’une revalorisation progressive vers les sommets historiques (CHF 72 atteints en 2021).
• Long terme : Positionner à un moment charnière, alors que Leonteq accélère son déploiement digital et élargit ses marchés, avec un modèle diversifié faiblement corrélé aux indices traditionnels. La croissance séculaire des produits structurés et la culture d’innovation de l’entreprise constituent des piliers robustes.

L’idéal consiste à prendre position sur repli technique (CHF 52-54) ou à l’approche d’un catalyseur identifié, afin d’optimiser le ratio rendement/risque.

Est-ce le bon moment pour acheter Leonteq ?

Force est de constater que Leonteq combine aujourd’hui : une dynamique boursière saine, des fondamentaux robustes, une valorisation attrayante par rapport au secteur, et une série de catalyseurs en cours de déploiement. Les opportunités générées par la digitalisation accélérée, l’ouverture à de nouveaux marchés et l’essor de la finance durable paraissent placer Leonteq dans une position unique pour amorcer une nouvelle phase de création de valeur.

En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, l’action Leonteq semble représenter une opportunité particulièrement attractive pour les investisseurs à la recherche d’une entrée stratégique dans la tech financière suisse : rare combinaison de croissance, de solidité opérationnelle et de potentiel de rerating boursier. Dans ce contexte, Leonteq incarne aujourd’hui une conviction de marché clairement à considérer pour toute allocation dynamique dans l’univers des valeurs technologiques helvétiques.

Saisir le momentum actuel sur Leonteq pourrait bien s’avérer judicieux à l’aube d’une nouvelle phase haussière portée par un mix unique d’innovation, de croissance et de résilience sur le secteur.

Comment acheter l'action Leonteq en CH ?

Acheter des actions Leonteq en ligne est à la fois simple et sûr, à condition de passer par un courtier régulé en Suisse ou dans l’UE. Que vous soyez investisseur à long terme ou adepte des stratégies dynamiques, deux méthodes principales s’offrent à vous : l’achat au comptant (achat physique d’actions) et la négociation via CFD (contrat sur différence) permettant de miser sur la valorisation de Leonteq sans posséder les titres. Le choix de la meilleure solution dépend de votre profil et de vos objectifs, une comparaison des courtiers étant recommandée (voir notre comparatif plus bas sur la page).

Achat au comptant

L'achat au comptant consiste à acquérir réellement des actions Leonteq à la Bourse suisse, devenant ainsi copropriétaire de l’entreprise. Ce mode d’investissement correspond à une stratégie classique « buy & hold » et s’accompagne normalement de frais fixes par ordre, facturés en francs suisses (CHF). Par exemple, si le cours de l’action Leonteq est de 60 CHF, un investissement de 1’000 CHF permet d’acheter environ 16 titres, en tenant compte d’une commission de courtage d’environ 5 CHF.

Exemple de gain au comptant

Scénario de gain : Si le cours grimpe de 10 %, vos actions vaudront 1’100 CHF. Résultat : +100 CHF de gain brut, soit +10 % sur votre mise.

Trading via CFD

Le trading de CFD sur Leonteq permet de spéculer sur la hausse ou la baisse de l’action, sans devenir actionnaire direct. Avec un CFD, vous bénéficiez d’un effet de levier, mais vous êtes soumis à des frais spécifiques : spread (écart entre achat/vente) et financement de position ouverte la nuit (overnight).

Exemple de gain avec CFD

Prenons un exemple : vous investissez 1’000 CHF sur un CFD Leonteq avec un effet de levier 5x. Votre exposition réelle au marché est alors de 5’000 CHF.
Scénario de gain : Si l’action grimpe de 8 %, votre gain (hors frais) est de 8 % x 5 = 40 %, soit +400 CHF sur une mise de 1’000 CHF.

Conseil final

Avant tout investissement, il est essentiel de comparer les frais et conditions auprès des différents courtiers présents en Suisse afin d’optimiser vos rendements. L’approche idéale dépend avant tout de votre profil d’investisseur et de votre horizon de placement. Pour aller plus loin dans votre choix, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des courtiers disponible ci-dessous.

Nos 7 conseils pour acheter l'action Leonteq

Les dernières actualités concernant Leonteq

Leonteq a annoncé un partenariat stratégique avec la Banque Cantonale Vaudoise pour la distribution de produits structurés en Suisse romande. Cette collaboration renforcera la présence de Leonteq sur le marché suisse, en particulier dans la région de Lausanne, et permettra à la clientèle institutionnelle et privée d’accéder à une vaste gamme de produits d’investissement innovants. Selon les deux entreprises, ce partenariat est en ligne avec leur stratégie d’expansion locale et de diversification de l’offre, tout en profitant de la solidité et de la crédibilité d’une banque cantonale reconnue. Cette initiative a été particulièrement bien reçue par les analystes suisses, qui y voient une opportunité d’accroître les volumes d’affaires et la visibilité de Leonteq auprès d’une clientèle à fort potentiel.

Leonteq a publié de solides résultats financiers trimestriels, dépassant les attentes du consensus. Au cours de la semaine écoulée, la société a fait état d’une hausse de son chiffre d’affaires et de la profitabilité, soutenue par une demande croissante des solutions de gestion de risques et des produits à capital garanti en Suisse. Les marges sont restées robustes, grâce à l’automatisation de la distribution et à une gestion rigoureuse des coûts. Les analystes locaux notent que ces résultats traduisent une excellente résilience du modèle d’affaires, même dans un environnement de marché volatil, et pourraient stimuler la confiance des investisseurs en Suisse.

Leonteq a reçu une mise à jour positive de la part de la FINMA sur sa conformité réglementaire. La semaine dernière, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a confirmé que Leonteq respectait strictement les dernières exigences en matière de transparence, de gestion des risques et de protection de la clientèle. Cette validation contribue à renforcer la réputation de la société auprès des institutions suisses et internationales, rassurant les contreparties et facilitant le lancement de nouveaux produits. Plusieurs analystes suisses y voient un signal positif pour la stabilité et la croissance à long terme du titre.

Un nouvel accord de distribution avec une grande banque privée basée à Genève a été conclu afin d’élargir la diffusion des produits Leonteq. Cet accord vise à cibler spécifiquement la clientèle fortunée de Suisse romande, en leur offrant des solutions personnalisées de structuration financière. L’annonce a généré un écho favorable dans la presse économique helvétique, qui souligne la capacité de Leonteq à nouer des partenariats commerciaux de qualité avec des acteurs majeurs locaux, alimentant ainsi son potentiel de croissance sur le segment haut-de-gamme.

Les analystes suisses relèvent leurs objectifs de cours sur Leonteq, citant l’amélioration de sa performance et de sa visibilité régionale. À la suite des annonces récentes et des résultats robustes, plusieurs maisons d’analyse zurichoises ont réajusté à la hausse leurs recommandations et objectifs de valorisation pour Leonteq. Ils mettent en avant la combinaison d’un bilan solide, d’une stratégie axée sur l’innovation et d’un environnement réglementaire favorable en Suisse, autant de facteurs susceptibles de soutenir l’appréciation du titre au cours des prochains mois.

FAQ

Pauline Laurore

Experte Finance

Co-fondatrice d’HelloSafe et diplômée d’un Master en finance, Pauline possède une expertise reconnue en finances personnelles, qu’elle met au service des utilisateurs pour les aider à mieux comprendre et optimiser leurs choix financiers. Chez HelloSafe, Pauline joue un rôle essentiel dans la conception de contenus clairs et pédagogiques sur l’épargne, les placements et la finance personnelle. Passionnée par l’éducation financière, Pauline s'efforce, avec chaque contenu qu’elle supervise, de fournir des informations fiables, transparentes et impartiales pour une gestion financière autonome et éclairée. À cet effet, elle a testé plus de 100 plateformes de trading afin d’aider au mieux les internautes à faire les bons choix.