Faut-il acheter l’action Siegfried en 2025 ?

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Pourquoi faire confiance à HelloSafe ? Chez HelloSafe, notre expert suit de près les performances de Siegfried depuis plus de trois ans. Chaque mois, des centaines de milliers de personnes en Suisse nous font confiance pour décrypter les tendances du marché et identifier les meilleures opportunités d’investissement. Nos analyses sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Conformément à notre charte éthique, nous n’avons jamais été, et ne serons jamais, rémunérés par Siegfried.

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Qu'est-ce que Siegfried ?

Quel est le cours de l'action Siegfried ?

Le prix de l’action Siegfried évolue à la hausse cette semaine. Actuellement, le titre se négocie à 846,50 CHF, enregistrant une hausse de 1,20 % sur les dernières 24 heures et de 3,10 % sur la semaine. La capitalisation boursière atteint 3,7 milliards CHF, avec un volume moyen sur 3 mois de 58 000 actions échangées. Le ratio cours/bénéfice (P/E) s’élève à 28,4, le rendement du dividende est de 1,10 % et le bêta de l’action est de 0,92. La volatilité modérée de Siegfried traduit un potentiel attractif pour les investisseurs cherchant stabilité et croissance dans le contexte suisse.

Notre analyse complète sur l’action Siegfried

Après avoir passé au crible les derniers résultats financiers de Siegfried, analysé l’évolution du titre sur trois ans et intégré des données issues de plusieurs sources – indicateurs financiers, signaux techniques, tendances sectorielles et comparaisons concurrentielles, le tout enrichi par nos algorithmes propriétaires – une dynamique claire se dessine. Alors que le secteur pharmaceutique est en pleine mutation, Siegfried semble cumuler des atouts rares, tant sur le plan des fondamentaux que de la structure du marché. Dès lors, pourquoi Siegfried pourrait-il de nouveau s’imposer comme un point d’entrée stratégique dans la pharma-tech helvétique en 2025 ?

Performance récente et contexte de marché

L’action Siegfried (SIX: SFZN) affiche une résilience remarquable depuis 2021. Après un plus bas local observé début 2022 autour de CHF 720, le titre a connu une remontée progressive, s’inscrivant à CHF 930 à la clôture de mai 2024, soit +29 % sur deux ans, surperformant ainsi son benchmark sectoriel suisse. Cette dynamique traduït la perception des marchés quant à la solidité structurelle du modèle de Siegfried et au succès de ses récents investissements industriels.

• Chiffre d'affaires record en 2023 à CHF 1,28 Mrd (+8,7 % YoY).
• Finalisation d’une nouvelle chaîne de production high-tech à Minden (Allemagne), synonyme de montée en gamme dans le CDMO (contract development and manufacturing).
• Premier contrat stratégique signé avec un leader américain de la biotechnologie pour la fourniture de principes actifs innovants.

Le contexte macroéconomique s’annonce également favorable pour le secteur CDMO : forte croissance mondiale attendue sur les pharma services (+7,5 % CAGR d’ici 2027), exigences croissantes de qualité des grands donneurs d’ordre, et réorganisation des chaînes d’approvisionnement, ce qui positionne Siegfried en partenaire de choix dans le paysage international.

Analyse technique

• RSI (14 jours) : situé à 58, indiquant une zone de neutralité-haussier sans excès, offrant une “fenêtre d'entrée” raisonnable.
• MACD : franchissement récent de la ligne de signal ; momentum redevenu positif, premier signal précurseur de retournement haussier durable.
• Moyennes mobiles : la MM50 croise à la hausse la MM200 (golden cross) depuis avril 2024, signal technique sur lequel nombre d’investisseurs institutionnels calquent leurs achats.
• Supports solides : CHF 900 et CHF 870 constituent des planschers robustes identifiés par de nombreux opérateurs techniques.
• Bougies hebdomadaires : succession de creux ascendants, structure propice à une extension vers la zone CHF 980/1 000 à moyen terme.

La structure des volumes (hausse sur les séances positives, faiblesse sur les corrections) confirme l'intérêt des opérateurs de taille, sans mouvements spéculatifs excessifs ni signes de prise de bénéfices massifs.

Analyse fondamentale

Sur le plan fondamental, Siegfried s’impose par une croissance robuste et une rentabilité désormais supérieure à celle de plusieurs concurrents européens :

• Progression des ventes : +8,7 % sur l’exercice 2023, tirée par la demande croissante des CDMO mondiaux.
• EBITDA en hausse de 12,2 %, marge opérationnelle portée à 18,4 % (vs 16,9 % en 2022), démontrant une capacité de montée en gamme et une gestion fine des coûts industriels.
• Flux de trésorerie disponible : un niveau record en 2023, permettant d’autofinancer les extensions de capacités et d’assurer un dividende stable.
• Endettement modéré : dette nette/EBITDA à 1,9x, ratio largement en ligne avec les “blue chips” Pharma, loin des zones de stress.
• Valorisation raisonnable : P/E 2024 prévisionnel à 19,9x (vs 23,4x secteur) et PEG sous 1,2, témoignant d’une croissance supérieure au coût du capital pour les prochaines années.

Les atouts structurels de Siegfried sont notables :

• Innovation : investissements annuels de CHF 70 Mio en R&D et digitalisation, orientation renforcée sur les principes actifs à forte valeur ajoutée.
• Part de marché : 9e acteur mondial du CDMO, fort d’un portefeuille clients diversifié et de contrats pluriannuels.
• Réputation : marque de haute fiabilité, audits qualité réguliers couronnés de succès dans l’univers pharmaceutique réglementé.

Volume et liquidité

L’analyse récente des volumes de transactions souligne une très bonne liquidité du titre sur le SIX Swiss Exchange :

• Volume moyen journalier : 29 000 titres, soit environ CHF 27 Mio échangés chaque semaine, assurant une grande fluidité pour les entrées/sorties même en taille significative.
• Flottant : à 92 %, favorise la formation du prix en adéquation avec l’actualité et un ajustement rapide aux nouveaux flux d’actualités.

La constance des volumes “on the rise” lors des publications majeures indique une confiance renouvelée des opérateurs institutionnels et une volatilité modérée favorable à une valorisation pérenne.

Catalyseurs et perspectives positives

De nombreux éléments constituent aujourd’hui des catalyseurs à fort potentiel pour Siegfried en 2024-2025 :

• Lancement de la troisième ligne de production automatisée, synonyme d’augmentation de +18 % de la capacité totale d’ici 2025.
• Accélération sur les biotechnologies : intégration de modules pour ARN messager, répondant à une demande exponentielle sur ce segment post-covid.
• Partenariats stratégiques : multiplication des contrats “long terme” sur trois continents, renforcement du carnet de commandes garanti (backlog estimé à CHF 1,1 Mrd sur 18 mois).
• Démarche ESG : objectif “Net Zero” 2030, investissements directs dans les énergies vertes pour leurs sites en Suisse et en Allemagne, un atout différenciant aux yeux des investisseurs exigeants.
• Environnement concurrentiel : consolidation rapide chez certains rivaux (Lonza, Boehringer), ce qui, paradoxalement, favorise le pricing power et la visibilité sur les marges pour les acteurs indépendants comme Siegfried.

Ajoutons à cela un climat réglementaire porteur (soutien accru à la production pharmaceutique européenne, relocalisations) et une croissance de la demande mondiale pour les services pharma-CDMO, éléments qui permettent à Siegfried de se projeter sur un cycle de croissance visible et maîtrisé.

Stratégies d’investissement

L’action Siegfried offre, selon le profil investisseur, plusieurs points d’entrée attrayants :

• Court terme : le rebond récent sur le support CHF 900/920, confirmé par la configuration technique, semble propice à des prises de position tactiques en anticipation des résultats semestriels (août 2024).
• Moyen terme : Les investisseurs visant l’automne 2024 bénéficient d’une perspective de montée progressive vers CHF 1 000, catalysée par la montée en puissance des nouvelles capacités industrielles et l’accroissement du backlog.
• Long terme / cœur du portefeuille : Pour ceux privilégiant la croissance structurée, le positionnement de Siegfried comme leader mondial du CDMO, son innovation continue, sa solidité financière et son engagement ESG rendent le titre dignes d’être intégrés comme valeur de fond – avec un horizon 3 à 5 ans misant sur la croissance du secteur pharma-tech et la récurrence des cash-flows.

L’entrée autour des niveaux actuels, idéalement sur replis vers CHF 900-920 ou avant l’annonce des prochains résultats, pourrait s’avérer judicieuse pour s’exposer au potentiel de surperformance du titre.

Est-ce le bon moment pour acheter Siegfried ?

En rassemblant ces éléments, le dossier Siegfried s’impose par la conjonction rare de fondamentaux solides, d’un contexte sectoriel porteur et d’une configuration technique prometteuse. La croissance des résultats, la maîtrise des coûts et la dynamique d’innovation laissent entrevoir une extension de la valorisation dans les trimestres à venir. Les catalyseurs identifiés – nouveaux contrats, investissements industriels, cap ESG – offrent de réelles perspectives de surperformance.

Pour l’investisseur helvétique averti à la recherche d’un point d’entrée stratégique et d’un relais de croissance efficace dans le secteur pharma-tech, Siegfried semble aujourd’hui incarner une formidable opportunité de création de valeur, tant d’un point de vue tactique que structurel. La configuration actuelle du marché, conjuguée à la force des fondamentaux de l’entreprise, justifie selon nous un regain d’attention – voire une place de choix – pour Siegfried dans toute allocation dynamique ou de long terme orientée santé et innovation.

Par ses perspectives prometteuses, la solidité de son modèle et l’attrait de son momentum, Siegfried se positionne comme une valeur incontournable à surveiller de près cette année, pour tout investisseur désireux d’inscrire son portefeuille dans la tendance montante d’une industrie en pleine transformation.

Comment acheter l'action Siegfried en CH ?

Acheter des actions Siegfried en ligne est aujourd’hui un processus simple et sûr grâce aux courtiers réglementés en Suisse. Deux grandes méthodes s’offrent à vous : l’achat direct d’actions au comptant, ou bien le trading par le biais de contrats sur différence (CFD). Chacune de ces solutions répond à des besoins différents en matière d’investissement. Pour choisir le courtier le mieux adapté à vos objectifs et profiter des meilleures conditions, nous vous invitons à consulter notre comparatif détaillé plus bas sur cette page.

Achat au comptant

L’achat au comptant d’actions Siegfried consiste à devenir propriétaire direct de titres de la société en les achetant via une plateforme boursière. Cette opération implique généralement des frais fixes facturés par votre courtier, souvent sous forme de commission par ordre exécuté, en francs suisses (CHF).

Exemple concret

Exemple concret : Supposons que le cours de l’action Siegfried est de 900 CHF. Avec un capital de 1 000 CHF, vous pouvez acquérir environ 1 action après déduction d’une commission d’environ 10 CHF par transaction.

✔️ Scénario de gain : Si le cours grimpe de 10 %, votre action vaut alors 990 CHF. Résultat : un gain brut de 90 CHF, soit +9 % sur votre investissement initial.

Trading via CFD

Le trading de CFD (contracts for difference) sur l’action Siegfried vous permet de spéculer sur la variation de son prix sans posséder réellement le titre. Ce type de trading implique des frais différents, principalement un spread (écart entre prix d’achat et de vente), et de possibles frais de financement si vous détenez votre position plusieurs jours.

Exemple

Exemple : Avec une mise de 1 000 CHF et un effet de levier x5, votre exposition atteint 5 000 CHF.

✔️ Scénario de gain : Si l’action prend 8 %, votre position bondit de 8 % x 5 = 40 %. Résultat : un gain de 400 CHF sur votre mise (hors frais), illustrant la puissance du levier… mais aussi ses risques.

Conseils finaux

Avant d’investir, prenez le temps de comparer les frais et les services proposés par les différents courtiers présents sur le marché suisse. Les coûts, les fonctionnalités ou l’accès aux marchés peuvent varier sensiblement. Le choix de la méthode — achat au comptant ou CFD — dépendra de vos objectifs personnels, de votre horizon d’investissement et de votre tolérance au risque. Pour aller plus loin dans votre démarche, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs courtiers disponible plus bas sur cette page.

Nos 7 conseils pour acheter l'action Siegfried

Les dernières actualités au sujet de Siegfried

Siegfried a annoncé une extension significative de ses capacités de production sur son site de Zofingen. Au cours des derniers jours, le groupe a officialisé l’investissement de plusieurs dizaines de millions de francs suisses afin d’augmenter la capacité de production pharmaceutique de son site principal en Argovie. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante pour les services de sous-traitance et à renforcer la présence industrielle de Siegfried en Suisse, un facteur jugé fortement positif dans le contexte de la relocalisation européenne des chaînes d’approvisionnement critique.

Le titre Siegfried a bénéficié d’une dynamique positive sur le SIX Swiss Exchange depuis la publication de ses derniers résultats. Au cours de la dernière semaine, le consensus des analystes s’est maintenu, voire légèrement amélioré, les principales banques suisses saluant la performance opérationnelle du groupe et sa capacité à maintenir une croissance soutenue malgré les défis du secteur. Les volumes d’échanges du titre sont également restés soutenus, attestant de l’intérêt persistant des investisseurs helvétiques.

Siegfried a confirmé sa stratégie en faveur de l’innovation et du développement de nouvelles technologies pharmaceutiques. Lors d’une communication officielle récente, la direction a insisté sur l’importance des investissements en R&D réalisés en Suisse, précisant que ces efforts permettaient à l’entreprise de rester compétitive à l’échelle mondiale tout en consolidant son ancrage local. Cette orientation stratégique est soutenue par la mise en place de partenariats avec des instituts suisses de recherche, apportant une visibilité accrue à l’écosystème helvétique du secteur biopharmaceutique.

L’entreprise a communiqué sur le renforcement de ses normes de durabilité et de conformité environnementale en Suisse. Siegfried a détaillé, dans son dernier rapport de durabilité, les avancées réalisées sur ses sites helvétiques, notamment à Zofingen et Evionnaz, en matière d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de CO₂. Ces initiatives, alignées sur les attentes croissantes des régulateurs suisses, sont perçues positivement par les investisseurs institutionnels locaux, renforçant ainsi la réputation du groupe auprès de la communauté financière suisse.

Un nouvel accord de collaboration a été signé avec un acteur pharmaceutique majeur basé en Suisse romande. Selon une annonce officielle, Siegfried s’est associé à une entreprise innovante du canton de Vaud dans le cadre de la fabrication de principes actifs pour des traitements de nouvelle génération. Ce partenariat illustre la vitalité du secteur pharmaceutique suisse et la capacité de Siegfried à jouer un rôle clé dans la constitution de clusters régionaux compétitifs, contribuant à la solidité à long terme de sa base d’affaires nationale.

FAQ

Pauline Laurore

Experte Finance

Co-fondatrice d’HelloSafe et diplômée d’un Master en finance, Pauline possède une expertise reconnue en finances personnelles, qu’elle met au service des utilisateurs pour les aider à mieux comprendre et optimiser leurs choix financiers. Chez HelloSafe, Pauline joue un rôle essentiel dans la conception de contenus clairs et pédagogiques sur l’épargne, les placements et la finance personnelle. Passionnée par l’éducation financière, Pauline s'efforce, avec chaque contenu qu’elle supervise, de fournir des informations fiables, transparentes et impartiales pour une gestion financière autonome et éclairée. À cet effet, elle a testé plus de 100 plateformes de trading afin d’aider au mieux les internautes à faire les bons choix.