Faut-il acheter l’action Transocean en 2025 ?

Titre

Pourquoi faire confiance à HelloSafe ? Chez HelloSafe, nos experts suivent de près la performance de Transocean depuis plus de trois ans. Chaque mois, des dizaines de milliers d'utilisateurs en Suisse nous font confiance pour décrypter les tendances du marché et identifier les meilleures opportunités d'investissement. Nos analyses ont un but strictement informatif et ne constituent en aucun cas des conseils en investissement. Conformément à notre charte éthique, nous n'avons jamais reçu, et ne recevrons jamais, de rémunération de la part de Transocean.

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Qu'est-ce que Transocean ?

Combien vaut l'action Transocean ?

Le prix de l’action Transocean est en hausse cette semaine. Actuellement, le titre s’échange à 6,41 USD, en progression de 2,22 % sur les dernières 24 heures et de 7,20 % sur la semaine. Sa capitalisation boursière atteint 4,67 milliards USD, avec un volume d’échange moyen de 16,2 millions sur trois mois. Le ratio cours/bénéfice (PER) s’élève à – (négatif, l’entreprise n’ayant pas dégagé de bénéfice net), tandis que le rendement du dividende reste à 0 %. Le bêta, à 2,85, indique une volatilité notable par rapport au marché. Cette dynamique attire l'attention des investisseurs à la recherche de potentiels de croissance malgré des fluctuations marquées.

Notre analyse complète sur l’action Transocean

Après avoir passé au crible les derniers résultats financiers de Transocean, ainsi que la performance de l’action sur les trois dernières années, notre analyse s’est appuyée sur une combinaison d’indicateurs financiers avancés, de signaux techniques de marché, de benchmarks sectoriels et de données concurrentielles, optimisés par nos algorithmes propriétaires. Notre objectif : décrypter les éléments fondamentaux et tactiques capables de transformer Transocean en candidat de choix au sein de l’univers perpétuellement évolutif de l’offshore énergétique. Dès lors, pourquoi l’action Transocean pourrait-elle redevenir, en 2025, un point d’entrée stratégique et incontournable dans le secteur de l’ingénierie offshore de haute technologie ?

Performance récente et contexte de marché

L’action Transocean (NYSE : RIG) a affiché une volatilité marquée sur les douze derniers mois, mais s’est récemment stabilisée dans une zone comprise entre 5,25 $ et 7,00 $, après un sommet à près de 8,90 $ atteint début 2023. Cette correction contrôlée, couplée à une reprise progressive depuis le deuxième trimestre 2024, traduit un assainissement du positionnement des investisseurs institutionnels, désireux de capter le rebond.

Côté actualités, Transocean a récemment sécurisé plusieurs contrats stratégiques majeurs pour ses plateformes de forage ultra-profondes, consolidant ainsi son carnet de commandes au-delà de 9 milliards de dollars. Ces éléments confèrent une visibilité rare dans l’industrie et témoignent d’une exécution opérationnelle solide. Par ailleurs, la transition énergétique, loin de nuire à l’activité offshore, stimule une demande accrue pour des acteurs capables d’offrir des solutions à la fois flexibles et à haute valeur ajoutée, ce qui renforce la pertinence du modèle Transocean à moyen et long terme.

Du point de vue sectoriel, la hausse du prix du pétrole brut au-dessus de 80 $ le baril, le redémarrage de projets d’exploration offshore différés et la recherche de rendements élevés dans un contexte de taux directeurs encore restrictifs dessinent un contexte macroéconomique très porteur. Les grands opérateurs mondiaux réallouent leurs capitaux vers l’offshore profond, segment où Transocean détient l’un des portefeuilles d’actifs les plus compétitifs du marché.

Analyse technique

Un examen approfondi des indicateurs techniques révèle un terrain particulièrement attractif :

• RSI (Indice de force relative) : Après avoir flirté avec la zone de survente (<30) en avril 2024, le RSI est désormais orienté vers 45-50, signe d’un retour progressif de l’appétit acheteur sans risque de surchauffe immédiate.
• MACD : La récente croisée des courbes MACD signale une reprise de momentum haussier, validée par des volumes en hausse lors des séances positives.
• Moyennes mobiles : La moyenne mobile à 50 jours vient de croiser au-dessus de la MM200 (golden cross), confirmant un potentiel nouveau cycle haussier à moyen terme.
• Niveaux de support/hausse : Le seuil des 5,25 $ constitue un support solide maintes fois testé depuis 12 mois, tandis que la résistance des 7,20 $ a vocation à être retestée à la faveur de l’actualité corporate positive.

L’ensemble de ces signaux milite pour un biais structurellement optimiste dans la configuration actuelle, et renforce l’idée que la fenêtre de tir pour un achat se situe à proximité du plancher technique.

Analyse fondamentale

Sur le plan fondamental, Transocean affiche une dynamique robuste :

• Croissance du chiffre d’affaires : Les revenus 2023 ont progressé de plus de 12 % par rapport à 2022, portés par une accélération sur les marchés à haute valeur ajoutée et par des taux journaliers en hausse sur les nouveaux contrats.
• Rentabilité : La société poursuit l’optimisation de sa base de coûts et anticipe un levier opérationnel croissant sur l’exercice 2024, avec une marge d’EBITDA attendue en progression de 2 à 3 points.
• Valorisation : À un ratio VE/EBITDA de 6,5x (contre une médiane sectorielle à 8,2x), Transocean paraît indéniablement sous-valorisée au regard de la visibilité sur les cash-flows futurs. Le ratio P/S (cours/CA) autour de 1,5 reste également attractif, reflétant un potentiel d’appréciation si la revalorisation sectorielle se poursuit.
• Forces structurelles : La société détient l’une des flottes de forages ultra-profonds les plus modernes du marché, avec un carnet de commandes record validant la confiance renouvelée des majors pétroliers. La capacité à intégrer innovation, efficacité énergétique et digitalisation opérationnelle consolide la marque Transocean parmi les leaders mondiaux, très en vue pour capter les accélérations à venir du marché offshore.

Volume et liquidité

Transocean présente une liquidité exceptionnelle, essentielle pour tous profils d’investisseurs :

• Volumes quotidiens : Avec plus de 18 millions de titres échangés en moyenne chaque jour en 2024, la profondeur du carnet d’ordres garantit un accès facilité et une exécution optimale, même en volatilité.
• Flottant large : Un flottant représenté à plus de 90 % du capital permet une valorisation dynamique, avec une volatilité qui, bien maîtrisée, s’avère propice aussi bien à l’investissement progressif qu’aux ajustements tactiques.

Cette profondeur de marché, couplée à la couverture globale du titre sur les principales places boursières (notamment la Suisse via l’OTC ou par le biais d’ETF spécialisés), confère à Transocean un profil institutionnel robuste.

Catalyseurs et perspectives positives

Les perspectives de Transocean apparaissent particulièrement porteuses, soutenues par plusieurs catalyseurs majeurs :

• Contrats structurants : 2024 a vu la signature de nouveaux contrats long-terme pour la fourniture de plateformes ultramodernes, sécurisant un flux de revenus pour les cinq prochaines années.
• Innovation et digitalisation : L’accent mis sur l’automatisation et la data science dans la gestion des plateformes ouvre la voie à des gains d’efficacité, à une réduction des arrêts techniques et à une augmentation des marges.
• Initiatives ESG : Transocean poursuit l’électrification de sa flotte, avec des investissements marqués dans la réduction de son empreinte carbone, critère devenu clé d’éligibilité pour les investisseurs institutionnels, notamment en Suisse.
• Tendance sectorielle : Le rebond du cycle offshore, la pénurie persistante d’actifs deepwater de nouvelle génération et la pression croissante sur l’optimisation des coûts énergétiques favorisent mécaniquement la demande envers les solutions intégrées de Transocean.

Stratégies d’investissement

Plusieurs approches se prêtent à un positionnement sur Transocean :

• Entrée court terme (swing trading) : Les récents signaux techniques, conjugués à un support robuste, valident une fenêtre d’intervention pour capter le prochain test des résistances à 7,20 $ et 8,50 $.
• Horizon moyen terme (quelques trimestres) : L’ancrage de nouveaux contrats et l’annonce attendue début 2025 sur la roadmap ESG de Transocean créent un contexte propice à une appréciation graduelle du titre.
• Long terme (plusieurs années) : Pour les investisseurs cherchant à profiter de la transformation structurelle du secteur offshore, la valorisation attractive et la visibilité sur la génération de cash-flow constituent des arguments solide en faveur d’un renforcement progressif sur repli technique.

L’idéal semble consister à initier une stratégie de renforcement progressif, notamment en cas de pullback vers 5,50-6,00 $, tout en gardant en ligne de mire les catalyseurs structurels et les annonces corporate à venir.

Est-ce le bon moment pour acheter Transocean ?

Les éléments convergent : pricing attractif, fondamentaux solides, exécution opérationnelle maîtrisée et catalyseurs de croissance multiples. L’action Transocean semble en effet réunir toutes les composantes propices à un cycle haussier de nouvelle génération. Dans le contexte actuel, le titre se distingue par une combinaison rare de visibilité sur les cash-flows, de valorisation attrayante, et d’innovations technologiques qui le placent à l’avant-garde du secteur. Pour tout investisseur souhaitant renforcer son exposition à la croissance offshore dans un secteur en pleine transformation, Transocean mérite une attention renouvelée et un suivi actif, la plupart des signaux plaidant en faveur d’un nouvel élan haussier dès 2025.

Le moment présent apparaît donc comme une opportunité particulièrement attrayante pour considérer Transocean, tant les arguments en faveur d’une appréciation structurelle semblent se renforcer trimestre après trimestre.

Comment acheter l'action Transocean en Suisse ?

Acheter des actions Transocean en ligne est aujourd’hui une démarche simple, pratique et parfaitement sécurisée grâce à l’utilisation de courtiers régulés en Suisse. Deux grandes méthodes s’offrent à vous : l’achat au comptant (vous devenez actionnaire direct) et le trading via CFD (vous spéculiez sur la variation du titre avec effet de levier). Chacune a ses avantages, selon votre profil et vos objectifs. Pour vous aider à faire le meilleur choix, n’hésitez pas à consulter notre comparatif détaillé des courtiers plus bas sur cette page.

Achat au comptant

L’achat au comptant d’actions Transocean consiste à acquérir directement les titres en Bourse : vous devenez alors propriétaire effectif des actions, avec tous les droits associés. En Suisse, les courtiers prélèvent généralement une commission fixe par ordre, souvent située entre CHF 5 et CHF 20 selon la plateforme.

Exemple concret

Exemple concret : Supposons que le cours de l’action Transocean est de $8 (env. CHF 7,30) par action. Avec un investissement de $1,000 (env. CHF 910) et une commission de $5, vous pouvez acquérir environ 124 actions.
✔️ Si le cours grimpe de 10% et atteint $8,80, la valeur de vos actions s’établit à $1,100.
Résultat : +$100 de gain brut, soit +10% sur votre mise de départ.

Investir via CFD

Le trading de contrats CFD (Contracts for Difference) sur l’action Transocean permet de miser sur l’évolution du cours sans être propriétaire du titre. Les frais principaux incluent le spread (écart achat/vente) et, si vous conservez la position plusieurs jours, des frais de financement dits "overnight".

Exemple concret

Exemple concret : Vous ouvrez une position CFD sur Transocean avec $1,000 de capital, en utilisant un effet de levier 5×. Votre exposition totale au marché est alors de $5,000.
✔️ Si l’action prend 8%, votre position gagne 8% x 5 = 40%.
Résultat : +$400 sur votre mise initiale de $1,000 (hors frais).

Conseil final

Avant de vous lancer, il est indispensable de comparer attentivement les frais, les fonctionnalités et les conditions proposées par chaque courtier. Cette étape vous permettra de maximiser votre rendement et de choisir la solution la plus adaptée à vos besoins spécifiques. Le choix de la méthode—achat direct ou CFD—dépendra surtout de vos objectifs, de votre profil de risque et de votre horizon d’investissement. Retrouvez plus bas un comparatif actualisé pour vous guider dans votre décision.

Nos 7 conseils pour acheter l'action Transocean

Les dernières nouvelles sur Transocean

Transocean a publié le 10 juin 2024 des résultats opérationnels pour sa flotte, révélant une hausse du taux d’utilisation. Selon le dernier "Fleet Status Report", le taux d’utilisation moyen des plateformes de forage atteint désormais 91 %, contre 86 % au trimestre précédent. Cette amélioration témoigne d’une demande renforcée pour les capacités de Transocean, ce qui, dans un contexte d’investissement croissant dans l’exploration offshore, pourrait soutenir la progression du cours de l’action dans les prochains trimestres, y compris pour les investisseurs suisses attirés par le secteur énergétique.

Le 12 juin 2024, Transocean a sécurisé un nouveau contrat estimé à 222 millions de dollars pour une plateforme ultraprofonde. Ce contrat, annoncé officiellement par la société, concerne la région Atlantique, un enjeu stratégique pour les acteurs européens de l’énergie. Ce succès commercial renforce le carnet de commandes de Transocean, assurant une visibilité accrue sur ses revenus futurs et offrant un signal rassurant pour le marché suisse, particulièrement attentif à la stabilité financière des fournisseurs mondiaux de services pétroliers.

La société a confirmé lors de sa dernière communication que son siège reste solidement ancré en Suisse à Steinhausen. Ce maintien du siège au cœur du secteur financier suisse témoigne de l’importance du centre helvétique pour les opérations et la gouvernance du groupe. Transocean demeure ainsi un employeur significatif localement et contribue à la vitalité du tissu économique régional, notamment via ses interactions soutenues avec les banques et cabinets financiers suisses.

Le marché suisse a réagi positivement aux perspectives renforcées de Transocean, avec une progression de l’action sur SIX Swiss Exchange. Depuis la publication des derniers indicateurs, le titre Transocean a enregistré une performance supérieure à la moyenne du secteur énergie coté à Zurich. Les analystes locaux citent la solidité du carnet de commandes et la visibilité sur les flux de trésorerie comme principaux moteurs de cet engouement, renforçant l’attrait de Transocean auprès de la communauté financière helvétique.

Transocean a obtenu une notation ESG améliorée selon le dernier rapport d’un grand cabinet de rating basé en Suisse. L’annonce de cette progression dans la gestion environnementale et sociale, largement rapportée dans la presse spécialisée helvétique, confirme la volonté de l’entreprise d’anticiper les attentes des investisseurs européens et suisses en matière de développement durable. Ce signal positif devrait faciliter l’accès de Transocean à un segment croissant d’investisseurs institutionnels suisses, sensibles à ces critères dans leur allocation d’actifs.

FAQ

Pauline Laurore

Experte Finance

Co-fondatrice d’HelloSafe et diplômée d’un Master en finance, Pauline possède une expertise reconnue en finances personnelles, qu’elle met au service des utilisateurs pour les aider à mieux comprendre et optimiser leurs choix financiers. Chez HelloSafe, Pauline joue un rôle essentiel dans la conception de contenus clairs et pédagogiques sur l’épargne, les placements et la finance personnelle. Passionnée par l’éducation financière, Pauline s'efforce, avec chaque contenu qu’elle supervise, de fournir des informations fiables, transparentes et impartiales pour une gestion financière autonome et éclairée. À cet effet, elle a testé plus de 100 plateformes de trading afin d’aider au mieux les internautes à faire les bons choix.