AUD/USD: Prognose und Analyse Juli 2025

Warum Hellosafe vertrauen?

Bei HelloSafe beobachtet unser Experte das Währungspaar AUD/USD seit über drei Jahren. Jeden Monat vertrauen uns Hunderttausende von Nutzern in Frankreich, um Markttrends zu analysieren und die besten Anlagemöglichkeiten zu identifizieren. Unsere Analysen werden nur zu Informationszwecken veröffentlicht und stellen keine Anlageberatung dar.

AUD/USD in Kürze

Kurs: Verlauf und Echtzeit-Chart

Der Kurs des Währungspaares AUD/USD gilt als wichtiger Wirtschaftsbarometer und wird von Händlern weltweit genau beobachtet. Als sogenannte "Rohstoffwährung" reagiert der australische Dollar stark auf Veränderungen der globalen Rohstoffpreise, insbesondere auf Eisenerz und Gold. Seine Entwicklung wird hauptsächlich von den geldpolitischen Entscheidungen der Reserve Bank of Australia (RBA) und der US-amerikanischen Federal Reserve (Fed), den Konjunkturdaten aus Australien und den USA sowie der wirtschaftlichen Lage in China, dem wichtigsten Handelspartner Australiens, bestimmt.

Die durchschnittliche tägliche Volatilität lag in den letzten 30 Tagen bei etwa 75 Pips. Diese relativ hohe Schwankungsbreite schafft für aktive Trader, wie Daytrader und Scalper, regelmässig Handelsmöglichkeiten. Sie bedeutet jedoch auch ein erhöhtes Risiko, da sich der Kurs schnell und unvorhergesehen bewegen kann, was eine sorgfältige Risikosteuerung und den Einsatz von Stop-Loss-Orders unerlässlich macht.

In jüngster Zeit hat die Paarung einen deutlichen Aufschwung erlebt, der sie in die Nähe einer wichtigen technischen Widerstandszone um 0.6590 USD gebracht hat. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich durch eine unerwartete Entscheidung der Reserve Bank of Australia gestützt, die ihre Zinssätze beibehielt, während der Markt eine Senkung erwartet hatte. Obwohl der kurzfristige Trend stark positiv ist, deuten technische Indikatoren wie der RSI auf einen überkauften Zustand hin, was auf eine mögliche Konsolidierung oder einen kurzfristigen Rücksetzer hindeuten könnte.

AUD/USD Prognose: Sollte man in dieses Währungspaar investieren?

Im Mai 2025 befindet sich das Währungspaar AUD/USD in einer Phase erhöhter Unsicherheit, die hauptsächlich von der Divergenz der geldpolitischen Erwartungen zwischen der Reserve Bank of Australia (RBA) und der US-amerikanischen Federal Reserve (Fed) geprägt ist. Nach einer Phase hoher Volatilität in den vorangegangenen Monaten konsolidiert das Paar nun in einer relativ engen Spanne und testet wichtige technische Niveaus. Trader beobachten die Situation genau und suchen nach klaren Signalen, die eine neue Richtung vorgeben könnten.

Fundamentale analyse

Die Fundamentalanalyse für AUD/USD wird derzeit von mehreren Schlüsselfaktoren dominiert:

• Zinsdifferenz: Die RBA hat ihren Leitzins auf 3,85% gehalten, während die Fed in den USA eine lockerere Haltung signalisiert hat. Diese wachsende Zinsdifferenz zugunsten des australischen Dollars stützt das Währungspaar. Die Märkte preisen jedoch bereits eine Zinssenkung der RBA in der zweiten Jahreshälfte ein, was den Aufwärtsdruck begrenzen könnte.
• Wirtschaftswachstum und Inflation: Australiens Wirtschaft zeigt Anzeichen einer Verlangsamung, und die Inflation kühlt sich ab, was die Argumente für eine zukünftige Zinssenkung verstärkt. Im Gegensatz dazu bleiben die US-Wirtschaftsdaten robust, was die Fed in eine abwartende Haltung zwingt.
• Rohstoffpreise: Als "Rohstoffwährung" ist der AUD stark von den Preisen für Eisenerz, Kohle und Gold abhängig. Die gemischten Signale aus China, Australiens grösstem Handelspartner, sorgen für Unsicherheit bei der Nachfrage nach diesen Rohstoffen.

Wichtige Wirtschaftsveröffentlichungen zur Beobachtung:

• Entscheidungen zum Leitzins der RBA und der Fed
• Inflationsdaten (CPI) aus Australien und den USA
• Arbeitsmarktdaten (Beschäftigungsberichte) aus beiden Ländern
• Chinesische Wirtschaftsdaten (BIP, PMI)

Gut zu wissen

Der AUD/USD reagiert sehr empfindlich auf die globale Risikobereitschaft. Er korreliert oft positiv mit globalen Aktienindizes wie dem S&P 500 und den Preisen für wichtige Rohstoffe, insbesondere Gold und Eisenerz. Eine "Risk-on"-Stimmung (Optimismus an den Märkten) begünstigt tendenziell den AUD, während eine "Risk-off"-Stimmung (Flucht in sichere Häfen) den USD stärkt.

Technische analyse

Die technische Analyse zeigt ein gemischtes Bild, spiegelt aber einen kurzfristig positiven Impuls wider:

• Aktueller Trend: Kurzfristig befindet sich das Paar in einem Aufwärtstrend, nachdem es von den Tiefstständen im April bei 0,5913 deutlich zugelegt hat. Langfristig bleibt es jedoch in einer breiten Konsolidierungszone gefangen.
• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus:
• Widerstand: Ein entscheidender Widerstand liegt bei 0,6590, dem Höchststand des Jahres 2025. Ein Durchbruch könnte den Weg in Richtung 0,6687 und höher ebnen.
• Unterstützung: Eine erste wichtige Unterstützung befindet sich um 0,6520 (gleitender 20-Tage-Durchschnitt). Ein Bruch unter dieses Niveau könnte eine Korrektur in Richtung 0,6409 auslösen.
• Technische Indikatoren:
• Der RSI nähert sich der überkauften Zone (über 70), was auf eine mögliche kurzfristige Erschöpfung des Aufwärtstrends hindeutet.
• Der MACD zeigt ein bullisches Signal, was den aktuellen Aufwärtsimpuls bestätigt.
• Das Paar notiert über seinen wichtigsten gleitenden Durchschnitten (20, 50, 100 und 200 Tage), was ein starkes bullisches Signal ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das technische Bild kurzfristig optimistisch ist, aber wichtige Widerstandsniveaus und Anzeichen einer möglichen Überhitzung zur Vorsicht mahnen. Ein klarer Durchbruch über 0,6590 oder ein Abprallen an diesem Niveau wird entscheidend für die nächste signifikante Bewegung sein.

Trading-Profil: Wie tradet man das Währungspaar effektiv?

Das Währungspaar AUD/USD, oft auch "Aussie" genannt, gehört zu den meistgehandelten Paaren der Welt und ist bei Tradern aller Erfahrungsstufen beliebt. Seine Popularität verdankt es seiner hohen Liquidität, die enge Spreads gewährleistet, sowie seiner ausgeprägten Volatilität, die insbesondere während der australischen und amerikanischen Handelssitzungen für zahlreiche Handelsmöglichkeiten sorgt. Als wichtige Rohstoffwährung bietet der AUD/USD zudem eine interessante Korrelation mit den globalen Märkten und dem Risikoappetit der Anleger.

Empfohlene handelsstrategie

Stunden maximaler volatilität

Expertentipp

Die besten Zeitfenster für aktives Trading auf dem AUD/USD sind die Überschneidungsperioden, insbesondere zwischen 09:00 und 12:00 Uhr MEZ sowie zwischen 14:00 und 18:00 Uhr MEZ. In diesen Phasen sind Volumen und Volatilität am höchsten, was zu engeren Spreads und mehr profitablen Handelsmöglichkeiten führt.

Liquidität und gehandeltes volumen

• Durchschnittliches tägliches Volumen: Über 400 Milliarden US-Dollar.
• Marktanteil: Der AUD/USD ist das viertmeistgehandelte Währungspaar und macht etwa 6% des gesamten Devisenhandelsumsatzes aus.
• Typische Spreads: Für Privatkunden liegen die Spreads bei den meisten Brokern in der Regel zwischen 0.8 und 1.5 Pips.

Empfohlener hebel und risikomanagement

Der maximal zulässige Hebel für Privatkunden bei den meisten europäischen Brokern (gemäss ESMA-Richtlinien) beträgt 30:1 für Hauptwährungspaare wie den AUD/USD. Es wird jedoch empfohlen, den Hebel an Ihr Erfahrungslevel anzupassen:

• Anfänger: maximal 1:1 bis 5:1
• Fortgeschrittene: bis zu 15:1
• Experten: bis zu 30:1, je nach Strategie und Risikobereitschaft.

Achtung!

Ein striktes Risikomanagement ist unerlässlich. Setzen Sie immer einen Stop-Loss für jede Position, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Riskieren Sie niemals mehr als 1-2% Ihres gesamten Handelskapitals pro einzelnem Trade.

Unsere 10 Tipps für den erfolgreichen Handel mit dem AUD/USD

Effektive strategien für AUD/USD

Backtests und historische verhaltensweisen

Die Analyse historischer Daten kann helfen, typische Verhaltensmuster von AUD/USD zu verstehen, auch wenn vergangene Ergebnisse keine Garantie für die Zukunft sind.

• Historische Schwankungsbreite: Langfristig bewegt sich das Paar in breiten Zyklen. In den letzten Jahren hat sich die Spanne oft zwischen 0.6200 und 0.7500 bewegt, wobei es gelegentlich zu Ausbrüchen über oder unter diese Niveaus kam.
• Saisonalität: Historisch gesehen zeigt der AUD oft eine Tendenz zur Stärke gegen Ende des Jahres (Oktober bis Dezember), was mit einer typischen "Risk-on"-Stimmung an den globalen Märkten zusammenhängt. Umgekehrt kann er in der Mitte des Jahres (Mai-Juni) eine gewisse Schwäche aufweisen.
• Durchschnittliche Performance pro Monat: Die monatliche Performance ist stark vom vorherrschenden makroökonomischen Umfeld abhängig. Es gibt keine festen Regeln, aber Monate mit wichtigen Zinsentscheidungen der RBA oder Fed weisen tendenziell eine höhere Volatilität und klarere Richtungsbewegungen auf.
• Die volatilsten Tage: In der Regel sind Dienstage, Mittwoche und Donnerstage die volatilsten Tage der Woche. Die Bewegungen werden oft durch die Veröffentlichung wichtiger australischer Daten (Dienstag/Mittwoch) und US-Daten (Mittwoch/Donnerstag) bestimmt.

Wie handelt man AUD/USD?

Die neuesten Nachrichten zum Paar

Am 9. Juli 2025 hielt die Reserve Bank of Australia (RBA) ihren Leitzins unerwartet bei 3,85 %, obwohl die Märkte eine Senkung um 25 Basispunkte erwartet hatten. Die Entscheidung, die auf einer geteilten Abstimmung beruhte, sorgte für sofortigen Auftrieb für den australischen Dollar. Infolgedessen stieg der Kurs des AUD/USD deutlich an und durchbrach die Widerstandsmarke von 0,6570 USD.

Anfang Juli 2025 zeigten die US-Arbeitsmarktdaten eine überraschende Abschwächung, was die Erwartungen an eine weniger restriktive Geldpolitik der Federal Reserve nährte. Die darauffolgende Schwäche des US-Dollars führte zu einem Anstieg des AUD/USD, der die wichtige psychologische Marke von 0,6500 durchbrach und damit den Grundstein für die nachfolgende Aufwärtsdynamik legte.

Ende Juni 2025 überraschten die offiziellen chinesischen Einkaufsmanagerindizes (PMI) mit besseren als erwarteten Werten, was auf eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Aktivität des wichtigsten australischen Handelspartners hindeutete. Diese Nachricht stärkte den australischen Dollar erheblich und half dem AUD/USD, sich von seinem Junitief bei 0,6372 zu erholen und eine Aufwärtskorrektur einzuleiten.

Mitte Juni 2025 bestätigten die australischen Inflationsdaten den anhaltenden disinflationären Druck in der Wirtschaft und verstärkten die Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung durch die RBA. In Erwartung einer lockereren Geldpolitik geriet der australische Dollar unter Druck, was den AUD/USD auf sein Tief bei 0,6372 drückte, bevor die positiven Nachrichten aus China eine Trendwende einleiteten.

FAQ

P. Laurore

Finanzexpertin

Als Mitbegründerin von HelloSafe und Inhaberin eines Master-Abschlusses in Finanzwesen verfügt Pauline über ein anerkanntes Fachwissen im Bereich der persönlichen Finanzen, das sie nutzt, um den Benutzern zu helfen, ihre finanziellen Entscheidungen besser zu verstehen und zu optimieren. Bei HelloSafe spielt Pauline eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung klarer, lehrreicher Inhalte über Sparen, Investitionen und persönliche Finanzen. Pauline hat eine Leidenschaft für die finanzielle Bildung und ist bestrebt, mit jedem von ihr betreuten Inhalt zuverlässige, transparente und unvoreingenommene Informationen für ein unabhängiges und informiertes Finanzmanagement zu liefern. Zu diesem Zweck hat sie über 100 Handelsplattformen getestet, um Internetnutzern zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.